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金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C基金盤中實時估值(015550)

今天最新凈值 0.7205 0.0035 0.4900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7205
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1488億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：潘李劍
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C基金015550重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.67% -0.29% -0.0251%
000333 美的集團 0.0000 7.72% -0.59% -0.0455%
600519 貴州茅臺 0.0000 7.38% -0.47% -0.0347%
00168 青島啤酒股份 0.0000 6.84% -0.32% -0.0219%
02367 巨子生物 0.0000 4.67% -6.27% -0.2928%
300662 科銳國際 0.0000 4.02% -3.30% -0.1327%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.98% 1.49% 0.0593%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.80% -0.92% -0.0350%
01810 小米集團-W 0.0000 3.69% -0.56% -0.0207%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.55% -1.34% -0.0476%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
54.32% -0.5967% 91.36%
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.49% 0.07%
2025-05-16 -0.25% -0.36%
2025-05-15 0.22% -0.52%
2025-05-14 0.69% 1.13%
2025-05-13 0.01% -0.03%
2025-05-12 0.41% 1.04%
2025-05-09 0.72% 0.38%
2025-05-08 -0.04% 0.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C基金015550實時估值圖
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C基金015550實時估值圖
金鷹基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金鷹策略配置混合 1.3500 0.5602%
金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.4156 0.0574%
金鷹改革紅利混合 1.3345 0.0409%
金鷹悅享債券D 1.0331 0.0049%
金鷹元祺債券A 1.5672 0.0007%
金鷹時代領航一年持有混合A 0.6233 -0.0013%
金鷹時代領航一年持有混合C 0.6133 -0.0013%
金鷹鑫益混合A 1.1740 -0.0452%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%