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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(015545)

今天最新凈值 0.3490 -0.0073 -2.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3689
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1847億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)基金累計(jì)收益率8.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3480 0.3679 0.3490 0.3689 -0.0010 -0.29%
2025-05-21 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3490 0.3689 0.3563 0.3762 -0.0073 -2.05%
2025-05-20 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3563 0.3762 0.3574 0.3773 -0.0011 -0.31%
2025-05-19 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3574 0.3773 0.3574 0.3773 0.0000 0.00%
2025-05-16 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3574 0.3773 0.3541 0.3740 0.0033 0.93%
2025-05-15 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3541 0.3740 0.3511 0.3710 0.0030 0.85%
2025-05-14 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3511 0.3710 0.3531 0.3730 -0.0020 -0.57%
2025-05-13 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3531 0.3730 0.3524 0.3723 0.0007 0.20%
2025-05-12 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3524 0.3723 0.3434 0.3633 0.0090 2.62%
2025-05-09 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3434 0.3633 0.3434 0.3633 0.0000 0.00%
2025-05-08 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3434 0.3633 0.3407 0.3606 0.0027 0.79%
2025-05-07 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3407 0.3606 0.3387 0.3586 0.0020 0.59%
2025-05-06 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3387 0.3586 0.3372 0.3571 0.0015 0.44%
2025-04-30 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3372 0.3571 0.3367 0.3566 0.0005 0.15%
2025-04-29 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3367 0.3566 0.3349 0.3548 0.0018 0.54%
2025-04-28 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3349 0.3548 0.3340 0.3539 0.0009 0.27%
2025-04-25 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3340 0.3539 0.3345 0.3544 -0.0005 -0.15%
2025-04-24 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3345 0.3544 0.3293 0.3492 0.0052 1.58%