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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(015545)

今天最新凈值 0.3490 -0.0073 -2.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3689
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1847億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)基金累計收益率4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3480 0.3679 0.3490 0.3689 -0.0010 -0.29%
2025-05-21 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3490 0.3689 0.3563 0.3762 -0.0073 -2.05%
2025-05-20 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3563 0.3762 0.3574 0.3773 -0.0011 -0.31%
2025-05-19 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3574 0.3773 0.3574 0.3773 0.0000 0.00%