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百嘉百益?zhèn)疌基金凈值查詢(015544)

今天最新凈值 1.1408 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5956
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4149億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：李泉
近一周百嘉百益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,百嘉百益?zhèn)疌(015544)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015544 百嘉百益?zhèn)疌 1.1409 1.5957 1.1408 1.5956 0.0001 0.01%
2025-05-21 015544 百嘉百益?zhèn)疌 1.1408 1.5956 1.1409 1.5957 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015544 百嘉百益?zhèn)疌 1.1409 1.5957 1.1409 1.5957 0.0000 0.00%
2025-05-19 015544 百嘉百益?zhèn)疌 1.1409 1.5957 1.1404 1.5952 0.0005 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%