百嘉百益?zhèn)疌基金凈值查詢(015544)
今天最新凈值
1.1409
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5957
- 成立日期：2022-10-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4149億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金經(jīng)理：李泉
近一月,百嘉百益?zhèn)疌(015544)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1409 |
1.5957 |
1.1408 |
1.5956 |
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| 2025-05-21 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-20 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.5957 |
1.1409 |
1.5957 |
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| 2025-05-19 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1409 |
1.5957 |
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| 2025-05-16 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-15 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-14 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-13 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-12 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-09 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-08 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-07 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-06 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.5956 |
1.1408 |
1.5956 |
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| 2025-04-30 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1408 |
1.5956 |
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| 2025-04-29 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1405 |
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1.1392 |
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| 2025-04-28 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-25 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-24 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.5931 |
1.1384 |
1.5932 |
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