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創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015536)

今天最新凈值 0.9649 0.0018 0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9649
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一周創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(015536)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9649 0.9649 0.0013 0.13%
2025-05-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%