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創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015536)

今天最新凈值 0.9649 0.0018 0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9649
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一年創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(015536)基金累計(jì)收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9649 0.9649 0.0013 0.13%
2025-05-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2025-05-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9649 0.9649 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9669 0.9669 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9635 0.9635 0.0034 0.35%
2025-05-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9609 0.9609 0.0026 0.27%
2025-05-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9605 0.9605 0.0004 0.04%
2025-05-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9591 0.9591 0.0014 0.15%
2025-05-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9587 0.9587 0.0004 0.04%
2025-05-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9556 0.9556 0.0031 0.32%
2025-05-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9535 0.9535 0.0021 0.22%
2025-04-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9566 0.9566 -0.0031 -0.32%
2025-04-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9577 0.9577 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9582 0.9582 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9568 0.9568 0.0014 0.15%
2025-04-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9615 0.9615 -0.0047 -0.49%
2025-04-22 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9580 0.9580 0.0035 0.37%
2025-04-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9576 0.9576 0.0004 0.04%
2025-04-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9571 0.9571 0.0005 0.05%
2025-04-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9535 0.9535 0.0036 0.38%
2025-04-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9519 0.9519 0.0016 0.17%
2025-04-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9496 0.9496 0.0023 0.24%
2025-04-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9504 0.9504 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9464 0.9464 0.0040 0.42%
2025-04-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9443 0.9443 0.0021 0.22%
2025-04-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9355 0.9355 0.0088 0.94%
2025-04-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9661 0.9661 -0.0306 -3.17%
2025-04-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9655 0.9655 0.0010 0.10%
2025-04-01 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9634 0.9634 0.0021 0.22%
2025-03-31 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9658 0.9658 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9678 0.9678 -0.0020 -0.21%
2025-03-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9679 0.9679 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9666 0.9666 0.0019 0.20%
2025-03-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9645 0.9645 0.0021 0.22%
2025-03-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9664 0.9664 -0.0019 -0.20%
2025-03-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9677 0.9677 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9679 0.9679 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9674 0.9674 0.0005 0.05%
2025-03-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2025-03-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9607 0.9607 0.0056 0.58%
2025-03-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9596 0.9596 0.0011 0.11%
2025-03-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9591 0.9591 0.0005 0.05%
2025-03-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9582 0.9582 0.0009 0.09%
2025-03-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9596 0.9596 -0.0014 -0.15%
2025-03-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9602 0.9602 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9581 0.9581 0.0021 0.22%
2025-03-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9557 0.9557 0.0024 0.25%
2025-03-04 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9553 0.9553 0.0004 0.04%
2025-03-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9545 0.9545 0.0008 0.08%
2025-02-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9606 0.9606 -0.0061 -0.64%
2025-02-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9596 0.9596 0.0010 0.10%
2025-02-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9543 0.9543 0.0053 0.56%
2025-02-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9583 0.9583 -0.0040 -0.42%
2025-02-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9590 0.9590 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9566 0.9566 0.0024 0.25%
2025-02-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9582 0.9582 -0.0016 -0.17%
2025-02-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9565 0.9565 0.0017 0.18%
2025-02-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9590 0.9590 -0.0025 -0.26%
2025-02-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9585 0.9585 0.0005 0.05%
2025-02-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9575 0.9575 0.0010 0.10%
2025-02-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9590 0.9590 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9574 0.9574 0.0016 0.17%
2025-02-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9567 0.9567 0.0007 0.07%
2025-02-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-02-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9526 0.9526 0.0033 0.35%
2025-02-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9509 0.9509 0.0017 0.18%
2025-02-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9572 0.9572 -0.0063 -0.66%
2025-01-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9530 0.9530 0.0042 0.44%
2025-01-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9507 0.9507 0.0023 0.24%
2025-01-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9486 0.9486 0.0021 0.22%
2025-01-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9541 0.9541 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9525 0.9525 -0.0050 -0.52%
2025-01-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9569 0.9569 -0.0044 -0.46%
2025-01-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9564 0.9564 0.0005 0.05%
2025-01-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9576 0.9576 -0.0012 -0.13%
2025-01-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9569 0.9569 0.0007 0.07%
2025-01-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9605 0.9605 -0.0036 -0.37%
2025-01-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9697 0.9697 -0.0092 -0.95%
2024-12-31 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9728 0.9728 -0.0031 -0.32%
2024-12-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9715 0.9715 0.0013 0.13%
2024-12-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9704 0.9704 0.0011 0.11%
2024-12-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9660 0.9660 0.0049 0.51%
2024-12-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9638 0.9638 0.0022 0.23%
2024-12-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9671 0.9671 -0.0033 -0.34%
2024-12-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9719 0.9719 -0.0048 -0.49%
2024-12-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9682 0.9682 0.0037 0.38%
2024-12-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9710 0.9710 -0.0028 -0.29%
2024-12-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.21%
2024-12-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9789 0.9789 -0.0059 -0.60%
2024-12-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9758 0.9758 0.0031 0.32%
2024-12-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9740 0.9740 0.0018 0.18%
2024-12-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9722 0.9722 0.0018 0.19%
2024-12-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9719 0.9719 0.0003 0.03%
2024-12-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9666 0.9666 0.0053 0.55%
2024-12-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9647 0.9647 0.0019 0.20%
2024-12-04 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9652 0.9652 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9626 0.9626 0.0026 0.27%
2024-12-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9579 0.9579 0.0047 0.49%
2024-11-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9541 0.9541 0.0038 0.40%
2024-11-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9565 0.9565 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9495 0.9495 0.0070 0.74%
2024-11-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9512 0.9512 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9509 0.9509 0.0003 0.03%
2024-11-22 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9622 0.9622 -0.0113 -1.17%
2024-11-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9621 0.9621 0.0001 0.01%
2024-11-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9589 0.9589 0.0032 0.33%
2024-11-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9561 0.9561 0.0028 0.29%
2024-11-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9576 0.9576 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9616 0.9616 -0.0040 -0.42%
2024-11-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9702 0.9702 -0.0086 -0.89%
2024-11-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9685 0.9685 0.0017 0.18%
2024-11-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9744 0.9744 -0.0059 -0.61%
2024-11-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9713 0.9713 0.0031 0.32%
2024-11-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9741 0.9741 -0.0028 -0.29%
2024-11-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9649 0.9649 0.0092 0.95%
2024-11-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9639 0.9639 0.0010 0.10%
2024-11-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9550 0.9550 0.0089 0.93%
2024-11-04 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9521 0.9521 0.0029 0.30%
2024-11-01 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9535 0.9535 -0.0014 -0.15%
2024-10-31 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9524 0.9524 0.0011 0.12%
2024-10-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9537 0.9537 -0.0013 -0.14%
2024-10-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9587 0.9587 -0.0050 -0.52%
2024-10-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9544 0.9544 0.0043 0.45%
2024-10-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9524 0.9524 0.0020 0.21%
2024-10-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9556 0.9556 -0.0032 -0.33%
2024-10-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9553 0.9553 0.0003 0.03%
2024-10-22 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9543 0.9543 0.0010 0.10%
2024-10-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9530 0.9530 0.0013 0.14%
2024-10-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9431 0.9431 0.0099 1.05%
2024-10-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9452 0.9452 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9452 0.9452 0.9442 0.9442 0.0010 0.11%
2024-10-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9526 0.9526 -0.0084 -0.88%
2024-10-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9423 0.9423 0.0103 1.09%
2024-10-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9532 0.9532 -0.0109 -1.14%
2024-10-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9464 0.9464 0.0068 0.72%
2024-10-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9705 0.9705 -0.0241 -2.48%
2024-10-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9574 0.9574 0.0131 1.37%
2024-09-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9316 0.9316 0.0258 2.77%
2024-09-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9316 0.9316 0.9200 0.9200 0.0116 1.26%
2024-09-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9072 0.9072 0.0128 1.41%
2024-09-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9046 0.9046 0.0026 0.29%
2024-09-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9046 0.9046 0.8915 0.8915 0.0131 1.47%
2024-09-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8915 0.8915 0.8898 0.8898 0.0017 0.19%
2024-09-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8898 0.8898 0.8898 0.8898 0.0000 0.00%
2024-09-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8898 0.8898 0.8859 0.8859 0.0039 0.44%
2024-09-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8844 0.8844 0.0015 0.17%
2024-09-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8844 0.8844 0.8853 0.8853 -0.0009 -0.10%
2024-09-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8846 0.8846 0.0007 0.08%
2024-09-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8887 0.8887 -0.0041 -0.46%
2024-09-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8887 0.8887 0.8877 0.8877 0.0010 0.11%
2024-09-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8877 0.8877 0.8922 0.8922 -0.0045 -0.50%
2024-09-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8952 0.8952 -0.0030 -0.34%
2024-09-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8952 0.8952 0.8943 0.8943 0.0009 0.10%
2024-09-04 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8984 0.8984 -0.0041 -0.46%
2024-09-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8984 0.8984 0.8989 0.8989 -0.0005 -0.06%
2024-09-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8989 0.8989 0.9030 0.9030 -0.0041 -0.45%
2024-08-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44%
2024-08-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9008 0.9008 -0.0018 -0.20%
2024-08-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9008 0.9008 0.9014 0.9014 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9028 0.9028 -0.0014 -0.16%
2024-08-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9028 0.9028 0.9018 0.9018 0.0010 0.11%
2024-08-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9024 0.9024 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9024 0.9024 0.9034 0.9034 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9060 0.9060 -0.0026 -0.29%
2024-08-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9093 0.9093 -0.0033 -0.36%
2024-08-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9083 0.9083 0.0010 0.11%
2024-08-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9078 0.9078 0.0005 0.06%
2024-08-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9047 0.9047 0.0031 0.34%
2024-08-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9062 0.9062 -0.0015 -0.17%
2024-08-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9062 0.9062 0.9044 0.9044 0.0018 0.20%
2024-08-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9044 0.9044 0.9050 0.9050 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9049 0.9049 0.0003 0.03%
2024-08-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9043 0.9043 0.0006 0.07%
2024-08-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9043 0.9043 0.9021 0.9021 0.0022 0.24%
2024-08-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9021 0.9021 0.9106 0.9106 -0.0085 -0.93%
2024-08-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9151 0.9151 -0.0045 -0.49%
2024-08-01 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9156 0.9156 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9087 0.9087 0.0069 0.76%
2024-07-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9104 0.9104 0.0011 0.12%
2024-07-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9092 0.9092 0.0012 0.13%
2024-07-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9125 0.9125 -0.0033 -0.36%
2024-07-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9125 0.9125 0.9150 0.9150 -0.0025 -0.27%
2024-07-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9150 0.9150 0.9206 0.9206 -0.0056 -0.61%
2024-07-22 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9217 0.9217 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9217 0.9217 0.9241 0.9241 -0.0024 -0.26%
2024-07-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9241 0.9241 0.9234 0.9234 0.0007 0.08%
2024-07-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9257 0.9257 -0.0023 -0.25%
2024-07-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9249 0.9249 0.0008 0.09%
2024-07-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9236 0.9236 0.0013 0.14%
2024-07-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9239 0.9239 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9239 0.9239 0.9195 0.9195 0.0044 0.48%
2024-07-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9240 0.9240 -0.0045 -0.49%
2024-07-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9240 0.9240 0.9197 0.9197 0.0043 0.47%
2024-07-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9225 0.9225 -0.0028 -0.30%
2024-07-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9225 0.9225 0.9231 0.9231 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9257 0.9257 -0.0026 -0.28%
2024-07-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9258 0.9258 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9269 0.9269 -0.0011 -0.12%
2024-07-01 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9219 0.9219 0.0050 0.54%
2024-06-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9193 0.9193 0.0026 0.28%
2024-06-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9193 0.9193 0.9239 0.9239 -0.0046 -0.50%
2024-06-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9239 0.9239 0.9189 0.9189 0.0050 0.54%
2024-06-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9196 0.9196 -0.0007 -0.08%
2024-06-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9196 0.9196 0.9260 0.9260 -0.0064 -0.69%
2024-06-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9267 0.9267 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9287 0.9287 -0.0020 -0.22%
2024-06-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9281 0.9281 0.0006 0.06%
2024-06-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2024-06-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9298 0.9298 -0.0032 -0.34%
2024-06-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9295 0.9295 0.0003 0.03%
2024-06-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9310 0.9310 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9293 0.9293 0.0017 0.18%
2024-06-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9319 0.9319 -0.0026 -0.28%
2024-06-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9304 0.9304 0.0015 0.16%
2024-06-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9307 0.9307 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9344 0.9344 -0.0037 -0.40%
2024-06-04 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9324 0.9324 0.0020 0.21%
2024-06-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9328 0.9328 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9330 0.9330 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9361 0.9361 -0.0031 -0.33%
2024-05-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9373 0.9373 -0.0012 -0.13%
2024-05-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9391 0.9391 -0.0018 -0.19%
2024-05-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9329 0.9329 0.0062 0.66%
2024-05-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9362 0.9362 -0.0033 -0.35%