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創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015536)

今天最新凈值 0.9662 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9662
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
今年以來創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(015536)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9662 0.9662 0.0030 0.31%
2025-05-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9649 0.9649 0.0013 0.13%
2025-05-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2025-05-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9649 0.9649 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9669 0.9669 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9635 0.9635 0.0034 0.35%
2025-05-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9609 0.9609 0.0026 0.27%
2025-05-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9605 0.9605 0.0004 0.04%
2025-05-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9591 0.9591 0.0014 0.15%
2025-05-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9587 0.9587 0.0004 0.04%
2025-05-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9556 0.9556 0.0031 0.32%
2025-05-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9535 0.9535 0.0021 0.22%
2025-04-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9566 0.9566 -0.0031 -0.32%
2025-04-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9577 0.9577 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9582 0.9582 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9568 0.9568 0.0014 0.15%
2025-04-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9615 0.9615 -0.0047 -0.49%
2025-04-22 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9580 0.9580 0.0035 0.37%
2025-04-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9576 0.9576 0.0004 0.04%
2025-04-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9571 0.9571 0.0005 0.05%
2025-04-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9535 0.9535 0.0036 0.38%
2025-04-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9519 0.9519 0.0016 0.17%
2025-04-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9496 0.9496 0.0023 0.24%
2025-04-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9504 0.9504 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9464 0.9464 0.0040 0.42%
2025-04-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9443 0.9443 0.0021 0.22%
2025-04-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9355 0.9355 0.0088 0.94%
2025-04-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9661 0.9661 -0.0306 -3.17%
2025-04-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9655 0.9655 0.0010 0.10%
2025-04-01 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9634 0.9634 0.0021 0.22%
2025-03-31 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9658 0.9658 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9678 0.9678 -0.0020 -0.21%
2025-03-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9679 0.9679 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9666 0.9666 0.0019 0.20%
2025-03-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9645 0.9645 0.0021 0.22%
2025-03-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9664 0.9664 -0.0019 -0.20%
2025-03-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9677 0.9677 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9679 0.9679 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9674 0.9674 0.0005 0.05%
2025-03-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2025-03-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9607 0.9607 0.0056 0.58%
2025-03-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9596 0.9596 0.0011 0.11%
2025-03-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9591 0.9591 0.0005 0.05%
2025-03-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9582 0.9582 0.0009 0.09%
2025-03-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9596 0.9596 -0.0014 -0.15%
2025-03-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9602 0.9602 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9581 0.9581 0.0021 0.22%
2025-03-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9557 0.9557 0.0024 0.25%
2025-03-04 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9553 0.9553 0.0004 0.04%
2025-03-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9545 0.9545 0.0008 0.08%
2025-02-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9606 0.9606 -0.0061 -0.64%
2025-02-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9596 0.9596 0.0010 0.10%
2025-02-26 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9543 0.9543 0.0053 0.56%
2025-02-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9583 0.9583 -0.0040 -0.42%
2025-02-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9590 0.9590 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9566 0.9566 0.0024 0.25%
2025-02-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9582 0.9582 -0.0016 -0.17%
2025-02-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9565 0.9565 0.0017 0.18%
2025-02-18 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9590 0.9590 -0.0025 -0.26%
2025-02-17 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9585 0.9585 0.0005 0.05%
2025-02-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9575 0.9575 0.0010 0.10%
2025-02-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9590 0.9590 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9574 0.9574 0.0016 0.17%
2025-02-11 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9567 0.9567 0.0007 0.07%
2025-02-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-02-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9526 0.9526 0.0033 0.35%
2025-02-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9509 0.9509 0.0017 0.18%
2025-02-05 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9572 0.9572 -0.0063 -0.66%
2025-01-27 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9530 0.9530 0.0042 0.44%
2025-01-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9507 0.9507 0.0023 0.24%
2025-01-23 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9486 0.9486 0.0021 0.22%
2025-01-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9541 0.9541 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9525 0.9525 -0.0050 -0.52%
2025-01-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9569 0.9569 -0.0044 -0.46%
2025-01-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9564 0.9564 0.0005 0.05%
2025-01-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9576 0.9576 -0.0012 -0.13%
2025-01-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9569 0.9569 0.0007 0.07%
2025-01-03 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9605 0.9605 -0.0036 -0.37%
2025-01-02 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9697 0.9697 -0.0092 -0.95%