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創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015536)

今天最新凈值 0.9662 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9662
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一月創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(015536)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9662 0.9662 0.0030 0.31%
2025-05-20 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9649 0.9649 0.0013 0.13%
2025-05-19 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2025-05-16 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9649 0.9649 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9669 0.9669 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9635 0.9635 0.0034 0.35%
2025-05-13 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9609 0.9609 0.0026 0.27%
2025-05-12 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9605 0.9605 0.0004 0.04%
2025-05-09 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9591 0.9591 0.0014 0.15%
2025-05-08 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9587 0.9587 0.0004 0.04%
2025-05-07 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9556 0.9556 0.0031 0.32%
2025-05-06 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9535 0.9535 0.0021 0.22%
2025-04-30 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9566 0.9566 -0.0031 -0.32%
2025-04-29 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9577 0.9577 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9582 0.9582 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 015536 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9568 0.9568 0.0014 0.15%