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大成動態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢(015526)

今天最新凈值 1.0872 -0.0054 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0727 -0.0070 -0.6473%
  • 累計凈值：1.0872
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6819億
  • 最近資產：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃萬青 李富強 夏高 劉淼
近半年大成動態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成動態(tài)量化配置策略混合C(015526)基金累計收益率20.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0797 1.0797 1.0872 1.0872 -0.0075 -0.69%
2025-05-21 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0872 1.0872 1.0926 1.0926 -0.0054 -0.49%
2025-05-20 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0926 1.0926 1.0797 1.0797 0.0129 1.19%
2025-05-19 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0797 1.0797 1.0667 1.0667 0.0130 1.22%
2025-05-16 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0667 1.0667 1.0597 1.0597 0.0070 0.66%
2025-05-15 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0597 1.0597 1.0703 1.0703 -0.0106 -0.99%
2025-05-14 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-05-13 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0700 1.0700 1.0744 1.0744 -0.0044 -0.41%
2025-05-12 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0744 1.0744 1.0618 1.0618 0.0126 1.19%
2025-05-09 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0618 1.0618 1.0743 1.0743 -0.0125 -1.16%
2025-05-08 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0743 1.0743 1.0605 1.0605 0.0138 1.30%
2025-05-07 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0605 1.0605 1.0562 1.0562 0.0043 0.41%
2025-05-06 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0562 1.0562 1.0267 1.0267 0.0295 2.87%
2025-04-30 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0267 1.0267 1.0087 1.0087 0.0180 1.78%
2025-04-29 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0087 1.0087 1.0002 1.0002 0.0085 0.85%
2025-04-28 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0002 1.0002 1.0137 1.0137 -0.0135 -1.33%
2025-04-25 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-04-24 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0113 1.0113 1.0205 1.0205 -0.0092 -0.90%
2025-04-23 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0205 1.0205 1.0081 1.0081 0.0124 1.23%
2025-04-22 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0081 1.0081 1.0048 1.0048 0.0033 0.33%
2025-04-21 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0048 1.0048 0.9833 0.9833 0.0215 2.19%
2025-04-18 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9833 0.9833 0.9799 0.9799 0.0034 0.35%
2025-04-17 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9799 0.9799 0.9747 0.9747 0.0052 0.53%
2025-04-16 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9747 0.9747 0.9908 0.9908 -0.0161 -1.62%
2025-04-15 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9910 0.9910 0.9771 0.9771 0.0139 1.42%
2025-04-11 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9771 0.9771 0.9663 0.9663 0.0108 1.12%
2025-04-10 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9663 0.9663 0.9418 0.9418 0.0245 2.60%
2025-04-09 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9418 0.9418 0.9134 0.9134 0.0284 3.11%
2025-04-08 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9134 0.9134 0.9100 0.9100 0.0034 0.37%
2025-04-07 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9100 0.9100 1.0388 1.0388 -0.1288 -12.40%
2025-04-03 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0388 1.0388 1.0481 1.0481 -0.0093 -0.89%
2025-04-02 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0481 1.0481 1.0464 1.0464 0.0017 0.16%
2025-04-01 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0464 1.0464 1.0342 1.0342 0.0122 1.18%
2025-03-31 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0342 1.0342 1.0444 1.0444 -0.0102 -0.98%
2025-03-28 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0444 1.0444 1.0555 1.0555 -0.0111 -1.05%
2025-03-27 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0555 1.0555 1.0590 1.0590 -0.0035 -0.33%
2025-03-26 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0590 1.0590 1.0499 1.0499 0.0091 0.87%
2025-03-25 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0499 1.0499 1.0511 1.0511 -0.0012 -0.11%
2025-03-24 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0511 1.0511 1.0661 1.0661 -0.0150 -1.41%
2025-03-21 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0661 1.0661 1.0847 1.0847 -0.0186 -1.71%
2025-03-20 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0847 1.0847 1.0807 1.0807 0.0040 0.37%
2025-03-19 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0807 1.0807 1.0860 1.0860 -0.0053 -0.49%
2025-03-18 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0860 1.0860 1.0767 1.0767 0.0093 0.86%
2025-03-17 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0767 1.0767 1.0704 1.0704 0.0063 0.59%
2025-03-14 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0704 1.0704 1.0529 1.0529 0.0175 1.66%
2025-03-13 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0529 1.0529 1.0615 1.0615 -0.0086 -0.81%
2025-03-12 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0615 1.0615 1.0555 1.0555 0.0060 0.57%
2025-03-11 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0555 1.0555 1.0507 1.0507 0.0048 0.46%
2025-03-10 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0507 1.0507 1.0431 1.0431 0.0076 0.73%
2025-03-07 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0431 1.0431 1.0455 1.0455 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0455 1.0455 1.0307 1.0307 0.0148 1.44%
2025-03-05 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0307 1.0307 1.0257 1.0257 0.0050 0.49%
2025-03-04 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0257 1.0257 1.0120 1.0120 0.0137 1.35%
2025-03-03 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0120 1.0120 1.0083 1.0083 0.0037 0.37%
2025-02-28 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0083 1.0083 1.0375 1.0375 -0.0292 -2.81%
2025-02-27 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0375 1.0375 1.0382 1.0382 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0382 1.0382 1.0199 1.0199 0.0183 1.79%
2025-02-25 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0199 1.0199 1.0171 1.0171 0.0028 0.28%
2025-02-24 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0171 1.0171 1.0138 1.0138 0.0033 0.33%
2025-02-21 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0138 1.0138 1.0099 1.0099 0.0039 0.39%
2025-02-20 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0099 1.0099 0.9972 0.9972 0.0127 1.27%
2025-02-19 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9972 0.9972 0.9815 0.9815 0.0157 1.60%
2025-02-18 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9815 0.9815 1.0031 1.0031 -0.0216 -2.15%
2025-02-17 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0031 1.0031 0.9931 0.9931 0.0100 1.01%
2025-02-14 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9931 0.9931 0.9904 0.9904 0.0027 0.27%
2025-02-13 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9904 0.9904 0.9995 0.9995 -0.0091 -0.91%
2025-02-12 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9995 0.9995 0.9908 0.9908 0.0087 0.88%
2025-02-11 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9908 0.9908 0.9974 0.9974 -0.0066 -0.66%
2025-02-10 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9974 0.9974 0.9771 0.9771 0.0203 2.08%
2025-02-07 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9771 0.9771 0.9645 0.9645 0.0126 1.31%
2025-02-06 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9645 0.9645 0.9461 0.9461 0.0184 1.94%
2025-02-05 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9461 0.9461 0.9423 0.9423 0.0038 0.40%
2025-01-27 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9423 0.9423 0.9523 0.9523 -0.0100 -1.05%
2025-01-22 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9363 0.9363 0.9489 0.9489 -0.0126 -1.33%
2025-01-14 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9393 0.9393 0.8979 0.8979 0.0414 4.61%
2025-01-13 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8979 0.8979 0.8989 0.8989 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8989 0.8989 0.9171 0.9171 -0.0182 -1.98%
2025-01-09 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9171 0.9171 0.9126 0.9126 0.0045 0.49%
2025-01-08 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9126 0.9126 0.9026 0.9026 0.0100 1.11%
2025-01-07 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9026 0.9026 0.9012 0.9012 0.0014 0.16%
2025-01-06 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9012 0.9012 0.8993 0.8993 0.0019 0.21%
2025-01-03 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8993 0.8993 0.9079 0.9079 -0.0086 -0.95%
2025-01-02 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9079 0.9079 0.9275 0.9275 -0.0196 -2.11%
2024-12-31 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9275 0.9275 0.9339 0.9339 -0.0064 -0.69%
2024-12-26 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9235 0.9235 0.9260 0.9260 -0.0025 -0.27%
2024-12-25 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33%
2024-12-24 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9230 0.9230 0.9115 0.9115 0.0115 1.26%
2024-12-23 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9115 0.9115 0.9118 0.9118 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9118 0.9118 0.9150 0.9150 -0.0032 -0.35%
2024-12-19 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9150 0.9150 0.9195 0.9195 -0.0045 -0.49%
2024-12-18 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9195 0.9195 0.9156 0.9156 0.0039 0.43%
2024-12-17 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9156 0.9156 0.9208 0.9208 -0.0052 -0.56%
2024-12-16 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9208 0.9208 0.9178 0.9178 0.0030 0.33%
2024-12-13 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9178 0.9178 0.9334 0.9334 -0.0156 -1.67%
2024-12-12 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9334 0.9334 0.9250 0.9250 0.0084 0.91%
2024-12-11 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9250 0.9250 0.9185 0.9185 0.0065 0.71%
2024-12-10 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9185 0.9185 0.9160 0.9160 0.0025 0.27%
2024-12-09 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9160 0.9160 0.9153 0.9153 0.0007 0.08%
2024-12-06 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9153 0.9153 0.9055 0.9055 0.0098 1.08%
2024-12-05 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9055 0.9055 0.9058 0.9058 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9058 0.9058 0.9106 0.9106 -0.0048 -0.53%
2024-12-03 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9106 0.9106 0.9032 0.9032 0.0074 0.82%
2024-12-02 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9032 0.9032 0.8944 0.8944 0.0088 0.98%
2024-11-29 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8944 0.8944 0.8873 0.8873 0.0071 0.80%
2024-11-28 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8873 0.8873 0.8901 0.8901 -0.0028 -0.31%
2024-11-27 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8901 0.8901 0.8810 0.8810 0.0091 1.03%
2024-11-26 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8810 0.8810 0.8844 0.8844 -0.0034 -0.38%
2024-11-25 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.8844 0.8844 0.8775 0.8775 0.0069 0.79%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1381 -0.04%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.4297 -0.08%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4554 -0.09%
交銀國企改革靈活配置混合A 1.7611 -0.12%
交銀恒益靈活配置混合A 1.1244 -0.13%
交銀恒益靈活配置混合C 1.1205 -0.13%
交銀國企改革靈活配置混合C 1.7381 -0.13%
交銀周期回報A 1.2049 -0.13%
交銀周期回報C 1.1925 -0.14%
交銀多策略A 1.4880 -0.20%