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天弘多元增利債券A基金凈值查詢(015524)

今天最新凈值 1.0785 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0778 -0.0007 -0.0616%
  • 累計凈值：1.0785
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3008億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一月天弘多元增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘多元增利債券A(015524)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015524 天弘多元增利債券A 1.0752 1.0752 1.0785 1.0785 -0.0033 -0.31%
2025-05-21 015524 天弘多元增利債券A 1.0785 1.0785 1.0760 1.0760 0.0025 0.23%
2025-05-20 015524 天弘多元增利債券A 1.0760 1.0760 1.0744 1.0744 0.0016 0.15%
2025-05-19 015524 天弘多元增利債券A 1.0744 1.0744 1.0753 1.0753 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 015524 天弘多元增利債券A 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2025-05-15 015524 天弘多元增利債券A 1.0750 1.0750 1.0772 1.0772 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 015524 天弘多元增利債券A 1.0772 1.0772 1.0748 1.0748 0.0024 0.22%
2025-05-13 015524 天弘多元增利債券A 1.0748 1.0748 1.0730 1.0730 0.0018 0.17%
2025-05-12 015524 天弘多元增利債券A 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28%
2025-05-09 015524 天弘多元增利債券A 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2025-05-08 015524 天弘多元增利債券A 1.0695 1.0695 1.0665 1.0665 0.0030 0.28%
2025-05-07 015524 天弘多元增利債券A 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-05-06 015524 天弘多元增利債券A 1.0650 1.0650 1.0616 1.0616 0.0034 0.32%
2025-04-30 015524 天弘多元增利債券A 1.0616 1.0616 1.0628 1.0628 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 015524 天弘多元增利債券A 1.0628 1.0628 1.0631 1.0631 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 015524 天弘多元增利債券A 1.0631 1.0631 1.0665 1.0665 -0.0034 -0.32%
2025-04-25 015524 天弘多元增利債券A 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2025-04-24 015524 天弘多元增利債券A 1.0658 1.0658 1.0677 1.0677 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 015524 天弘多元增利債券A 1.0677 1.0677 1.0665 1.0665 0.0012 0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%