安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A基金凈值查詢(015519)
今天最新凈值
1.0325
0.0090 0.8800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0240
-0.0031 -0.3037%
- 累計(jì)凈值：1.0325
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2489億
- 最近資產(chǎn)：2.32億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張競
近一月安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A(015519)基金累計(jì)收益率5.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0187 |
1.86% |
| 2025-05-19 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0035 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0118 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0003 |
0.03% |
