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安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A基金凈值查詢(015519)

今天最新凈值 1.0325 0.0090 0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0284 -0.0041 -0.3997%
  • 累計(jì)凈值：1.0325
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2489億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張競(jìng)
近一季安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A(015519)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0325 1.0325 -0.0054 -0.52%
2025-05-21 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0235 1.0235 0.0090 0.88%
2025-05-20 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0048 1.0048 0.0187 1.86%
2025-05-19 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0034 1.0034 0.0014 0.14%
2025-05-16 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0061 1.0061 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0061 1.0061 0.9986 0.9986 0.0075 0.75%
2025-05-13 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9969 0.9969 0.0017 0.17%
2025-05-12 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9906 0.9906 0.0063 0.64%
2025-05-09 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9871 0.9871 0.0035 0.35%
2025-05-08 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9900 0.9900 -0.0029 -0.29%
2025-05-07 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9913 0.9913 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9795 0.9795 0.0118 1.20%
2025-04-30 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9819 0.9819 -0.0024 -0.24%
2025-04-29 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9724 0.9724 0.0095 0.98%
2025-04-28 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9721 0.9721 0.0003 0.03%
2025-04-25 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9695 0.9695 0.0026 0.27%
2025-04-24 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9695 0.9695 0.9646 0.9646 0.0049 0.51%
2025-04-23 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9643 0.9643 0.0003 0.03%
2025-04-22 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9609 0.9609 0.0034 0.35%
2025-04-21 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9541 0.9541 0.0068 0.71%
2025-04-18 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9560 0.9560 -0.0019 -0.20%
2025-04-17 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9484 0.9484 0.0076 0.80%
2025-04-16 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9484 0.9484 0.9553 0.9553 -0.0069 -0.72%
2025-04-15 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9574 0.9574 -0.0021 -0.22%
2025-04-14 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9491 0.9491 0.0083 0.87%
2025-04-11 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9487 0.9487 0.0004 0.04%
2025-04-10 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9487 0.9487 0.9377 0.9377 0.0110 1.17%
2025-04-09 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9153 0.9153 0.0224 2.45%
2025-04-08 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9002 0.9002 0.0151 1.68%
2025-04-07 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9002 0.9002 0.9632 0.9632 -0.0630 -6.54%
2025-04-03 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9632 0.9632 0.9702 0.9702 -0.0070 -0.72%
2025-04-02 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9722 0.9722 -0.0020 -0.21%
2025-04-01 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9722 0.9722 0.9644 0.9644 0.0078 0.81%
2025-03-31 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9644 0.9644 0.9709 0.9709 -0.0065 -0.67%
2025-03-28 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9709 0.9709 0.9774 0.9774 -0.0065 -0.67%
2025-03-27 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9797 0.9797 -0.0023 -0.23%
2025-03-26 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9800 0.9800 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9855 0.9855 -0.0055 -0.56%
2025-03-24 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9860 0.9860 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9860 0.9860 1.0021 1.0021 -0.0161 -1.61%
2025-03-20 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0140 1.0140 -0.0119 -1.17%
2025-03-19 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0167 1.0167 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0101 1.0101 0.0066 0.65%
2025-03-17 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0106 1.0106 0.9971 0.9971 0.0135 1.35%
2025-03-13 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9971 0.9971 1.0031 1.0031 -0.0060 -0.60%
2025-03-12 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0083 1.0083 -0.0052 -0.52%
2025-03-11 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0022 1.0022 0.0061 0.61%
2025-03-10 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0119 1.0119 -0.0097 -0.96%
2025-03-07 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0133 1.0133 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0133 1.0133 0.9892 0.9892 0.0241 2.44%
2025-03-05 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9813 0.9813 0.0079 0.81%
2025-03-04 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9801 0.9801 0.0012 0.12%
2025-03-03 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9805 0.9805 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9805 0.9805 1.0095 1.0095 -0.0290 -2.87%
2025-02-27 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-02-26 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0085 1.0085 0.9962 0.9962 0.0123 1.23%
2025-02-25 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2025-02-24 015519 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0019 1.0019 -0.0011 -0.11%