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安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(015519)

今天最新凈值 1.0271 -0.0054 -0.5200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0240 -0.0031 -0.3037%
  • 累計(jì)凈值：1.0271
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2489億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張競(jìng)
近一年安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A(015519)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0271 1.0271 -0.0050 -0.49%
2025-05-22 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0325 1.0325 -0.0054 -0.52%
2025-05-21 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0235 1.0235 0.0090 0.88%
2025-05-20 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0048 1.0048 0.0187 1.86%
2025-05-19 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0034 1.0034 0.0014 0.14%
2025-05-16 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0061 1.0061 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0061 1.0061 0.9986 0.9986 0.0075 0.75%
2025-05-13 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9969 0.9969 0.0017 0.17%
2025-05-12 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9906 0.9906 0.0063 0.64%
2025-05-09 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9871 0.9871 0.0035 0.35%
2025-05-08 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9900 0.9900 -0.0029 -0.29%
2025-05-07 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9913 0.9913 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9795 0.9795 0.0118 1.20%
2025-04-30 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9819 0.9819 -0.0024 -0.24%
2025-04-29 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9724 0.9724 0.0095 0.98%
2025-04-28 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9721 0.9721 0.0003 0.03%
2025-04-25 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9695 0.9695 0.0026 0.27%
2025-04-24 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9695 0.9695 0.9646 0.9646 0.0049 0.51%
2025-04-23 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9643 0.9643 0.0003 0.03%
2025-04-22 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9609 0.9609 0.0034 0.35%
2025-04-21 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9541 0.9541 0.0068 0.71%
2025-04-18 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9560 0.9560 -0.0019 -0.20%
2025-04-17 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9484 0.9484 0.0076 0.80%
2025-04-16 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9484 0.9484 0.9553 0.9553 -0.0069 -0.72%
2025-04-15 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9574 0.9574 -0.0021 -0.22%
2025-04-14 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9491 0.9491 0.0083 0.87%
2025-04-11 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9487 0.9487 0.0004 0.04%
2025-04-10 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9487 0.9487 0.9377 0.9377 0.0110 1.17%
2025-04-09 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9153 0.9153 0.0224 2.45%
2025-04-08 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9002 0.9002 0.0151 1.68%
2025-04-07 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9002 0.9002 0.9632 0.9632 -0.0630 -6.54%
2025-04-03 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9632 0.9632 0.9702 0.9702 -0.0070 -0.72%
2025-04-02 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9722 0.9722 -0.0020 -0.21%
2025-04-01 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9722 0.9722 0.9644 0.9644 0.0078 0.81%
2025-03-31 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9644 0.9644 0.9709 0.9709 -0.0065 -0.67%
2025-03-28 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9709 0.9709 0.9774 0.9774 -0.0065 -0.67%
2025-03-27 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9797 0.9797 -0.0023 -0.23%
2025-03-26 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9800 0.9800 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9855 0.9855 -0.0055 -0.56%
2025-03-24 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9860 0.9860 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9860 0.9860 1.0021 1.0021 -0.0161 -1.61%
2025-03-20 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0140 1.0140 -0.0119 -1.17%
2025-03-19 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0167 1.0167 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0101 1.0101 0.0066 0.65%
2025-03-17 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0106 1.0106 0.9971 0.9971 0.0135 1.35%
2025-03-13 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9971 0.9971 1.0031 1.0031 -0.0060 -0.60%
2025-03-12 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0083 1.0083 -0.0052 -0.52%
2025-03-11 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0022 1.0022 0.0061 0.61%
2025-03-10 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0119 1.0119 -0.0097 -0.96%
2025-03-07 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0133 1.0133 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0133 1.0133 0.9892 0.9892 0.0241 2.44%
2025-03-05 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9813 0.9813 0.0079 0.81%
2025-03-04 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9801 0.9801 0.0012 0.12%
2025-03-03 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9805 0.9805 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9805 0.9805 1.0095 1.0095 -0.0290 -2.87%
2025-02-27 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-02-26 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0085 1.0085 0.9962 0.9962 0.0123 1.23%
2025-02-25 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2025-02-24 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0019 1.0019 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0019 1.0019 0.9830 0.9830 0.0189 1.92%
2025-02-20 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9862 0.9862 -0.0032 -0.32%
2025-02-19 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9800 0.9800 0.0062 0.63%
2025-02-18 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9842 0.9842 -0.0042 -0.43%
2025-02-17 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9890 0.9890 -0.0048 -0.49%
2025-02-14 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9791 0.9791 0.0099 1.01%
2025-02-13 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9861 0.9861 -0.0070 -0.71%
2025-02-12 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9705 0.9705 0.0156 1.61%
2025-02-11 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9705 0.9705 0.9765 0.9765 -0.0060 -0.61%
2025-02-10 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9724 0.9724 0.0041 0.42%
2025-02-07 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9612 0.9612 0.0112 1.17%
2025-02-06 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9612 0.9612 0.9452 0.9452 0.0160 1.69%
2025-02-05 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9493 0.9493 -0.0041 -0.43%
2025-01-27 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9575 0.9575 -0.0082 -0.86%
2025-01-22 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9558 0.9558 -0.0051 -0.53%
2025-01-14 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9183 0.9183 0.0210 2.29%
2025-01-13 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9220 0.9220 -0.0037 -0.40%
2025-01-10 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9327 0.9327 -0.0107 -1.15%
2025-01-09 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9335 0.9335 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9380 0.9380 -0.0045 -0.48%
2025-01-07 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9356 0.9356 0.0024 0.26%
2025-01-06 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9378 0.9378 -0.0022 -0.23%
2025-01-03 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9434 0.9434 -0.0056 -0.59%
2025-01-02 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9434 0.9434 0.9594 0.9594 -0.0160 -1.67%
2024-12-31 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9594 0.9594 0.9686 0.9686 -0.0092 -0.95%
2024-12-26 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9718 0.9718 0.9702 0.9702 0.0016 0.16%
2024-12-25 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9757 0.9757 -0.0055 -0.56%
2024-12-24 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9696 0.9696 0.0061 0.63%
2024-12-23 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9777 0.9777 -0.0081 -0.83%
2024-12-20 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9813 0.9813 -0.0036 -0.37%
2024-12-19 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9751 0.9751 0.0062 0.64%
2024-12-18 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9729 0.9729 0.0022 0.23%
2024-12-17 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9729 0.9729 0.9759 0.9759 -0.0030 -0.31%
2024-12-16 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9759 0.9759 0.9839 0.9839 -0.0080 -0.81%
2024-12-13 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9979 0.9979 -0.0140 -1.40%
2024-12-12 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9927 0.9927 0.0052 0.52%
2024-12-11 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9881 0.9881 0.0046 0.47%
2024-12-10 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9869 0.9869 0.0012 0.12%
2024-12-09 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9830 0.9830 0.0039 0.40%
2024-12-06 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9739 0.9739 0.0091 0.93%
2024-12-05 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9774 0.9774 -0.0035 -0.36%
2024-12-04 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9842 0.9842 -0.0068 -0.69%
2024-12-03 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9836 0.9836 0.0006 0.06%
2024-12-02 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9836 0.9836 0.9733 0.9733 0.0103 1.06%
2024-11-29 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9673 0.9673 0.0060 0.62%
2024-11-28 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9742 0.9742 -0.0069 -0.71%
2024-11-27 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9584 0.9584 0.0158 1.65%
2024-11-26 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9584 0.9584 0.9555 0.9555 0.0029 0.30%
2024-11-25 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9609 0.9609 -0.0054 -0.56%
2024-11-22 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9793 0.9793 -0.0184 -1.88%
2024-11-21 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9796 0.9796 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9721 0.9721 0.0075 0.77%
2024-11-19 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9696 0.9696 0.0025 0.26%
2024-11-18 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9710 0.9710 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9757 0.9757 -0.0047 -0.48%
2024-11-14 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9946 0.9946 -0.0189 -1.90%
2024-11-13 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9857 0.9857 0.0089 0.90%
2024-11-12 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9988 0.9988 -0.0131 -1.31%
2024-11-11 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9960 0.9960 0.0028 0.28%
2024-11-08 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9960 0.9960 1.0053 1.0053 -0.0093 -0.93%
2024-11-07 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0053 1.0053 0.9900 0.9900 0.0153 1.55%
2024-11-06 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9914 0.9914 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9810 0.9810 0.0104 1.06%
2024-11-04 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9787 0.9787 0.0023 0.24%
2024-11-01 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9756 0.9756 0.0031 0.32%
2024-10-31 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9756 0.9756 0.9833 0.9833 -0.0077 -0.78%
2024-10-30 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9898 0.9898 -0.0065 -0.66%
2024-10-29 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9958 0.9958 -0.0060 -0.60%
2024-10-28 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9949 0.9949 0.0009 0.09%
2024-10-25 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9983 0.9983 -0.0034 -0.34%
2024-10-24 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9983 0.9983 1.0031 1.0031 -0.0048 -0.48%
2024-10-23 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0009 1.0009 0.0022 0.22%
2024-10-22 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0009 1.0009 0.9973 0.9973 0.0036 0.36%
2024-10-21 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9946 0.9946 0.0027 0.27%
2024-10-18 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9797 0.9797 0.0149 1.52%
2024-10-17 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9901 0.9901 -0.0104 -1.05%
2024-10-16 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9848 0.9848 0.0053 0.54%
2024-10-15 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9848 0.9848 1.0015 1.0015 -0.0167 -1.67%
2024-10-14 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0015 1.0015 0.9942 0.9942 0.0073 0.73%
2024-10-11 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9942 0.9942 1.0085 1.0085 -0.0143 -1.42%
2024-10-10 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0085 1.0085 0.9928 0.9928 0.0157 1.58%
2024-10-09 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9928 0.9928 1.0312 1.0312 -0.0384 -3.72%
2024-10-08 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0119 1.0119 0.0197 1.95%
2024-09-27 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0028 1.0028 0.0091 0.91%
2024-09-26 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 1.0028 1.0028 0.9958 0.9958 0.0070 0.70%
2024-09-25 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9936 0.9936 0.0022 0.22%
2024-09-24 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9840 0.9840 0.0096 0.98%
2024-09-23 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
2024-09-20 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9855 0.9855 -0.0023 -0.23%
2024-09-19 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9832 0.9832 0.0023 0.23%
2024-09-18 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9828 0.9828 0.0004 0.04%
2024-09-13 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9828 0.9828 0.9832 0.9832 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9843 0.9843 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9856 0.9856 -0.0013 -0.13%
2024-09-10 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9884 0.9884 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9884 0.9884 0.9897 0.9897 -0.0013 -0.13%
2024-09-05 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9885 0.9885 0.0012 0.12%
2024-09-04 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9892 0.9892 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9895 0.9895 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9906 0.9906 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9899 0.9899 0.0007 0.07%
2024-08-29 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9889 0.9889 0.0010 0.10%
2024-08-28 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2024-08-27 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9924 0.9924 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9919 0.9919 0.0005 0.05%
2024-08-23 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9954 0.9954 -0.0035 -0.35%
2024-08-16 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9972 0.9972 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9999 0.9999 -0.0027 -0.27%
2024-08-02 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9982 0.9982 0.0017 0.17%
2024-07-26 015519 安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 0.9982 0.9982 1.0000 1.0000 -0.0018 -0.18%