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方正富邦鑫誠12個月持有混合A(方正富邦鑫誠12個月持有期混合A)基金凈值查詢(015514)

今天最新凈值 1.0113 0.0067 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0110 -0.0032 -0.3127%
  • 累計凈值：1.0113
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9230億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
今年以來方正富邦鑫誠12個月持有混合A|方正富邦鑫誠12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,方正富邦鑫誠12個月持有混合A(015514)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0113 1.0113 0.0029 0.29%
2025-05-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0046 1.0046 0.0067 0.67%
2025-05-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2025-05-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0067 1.0067 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2025-05-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0051 1.0051 1.0018 1.0018 0.0033 0.33%
2025-05-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0018 1.0018 0.9951 0.9951 0.0067 0.67%
2025-05-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9958 0.9958 0.9938 0.9938 0.0020 0.20%
2025-05-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9923 0.9923 0.0015 0.15%
2025-05-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9853 0.9853 0.0070 0.71%
2025-04-30 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9853 0.9853 0.9857 0.9857 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9857 0.9857 0.9864 0.9864 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2025-04-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2025-04-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9722 0.9722 0.0063 0.65%
2025-04-23 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9695 0.9695 0.0027 0.28%
2025-04-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9695 0.9695 0.9655 0.9655 0.0040 0.41%
2025-04-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9629 0.9629 0.0026 0.27%
2025-04-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9629 0.9629 0.9620 0.9620 0.0009 0.09%
2025-04-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9603 0.9603 0.0017 0.18%
2025-04-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9677 0.9677 -0.0074 -0.76%
2025-04-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9677 0.9677 0.9671 0.9671 0.0006 0.06%
2025-04-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9577 0.9577 0.0094 0.98%
2025-04-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9577 0.9577 0.9569 0.9569 0.0008 0.08%
2025-04-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9411 0.9411 0.0158 1.68%
2025-04-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9411 0.9411 0.9343 0.9343 0.0068 0.73%
2025-04-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9343 0.9343 0.9228 0.9228 0.0115 1.25%
2025-04-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9228 0.9228 0.9785 0.9785 -0.0557 -5.69%
2025-04-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9812 0.9812 -0.0027 -0.28%
2025-04-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9817 0.9817 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9750 0.9750 0.0067 0.69%
2025-03-31 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9756 0.9756 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9756 0.9756 0.9744 0.9744 0.0012 0.12%
2025-03-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9712 0.9712 0.0032 0.33%
2025-03-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9712 0.9712 0.9740 0.9740 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31%
2025-03-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9710 0.9710 0.9702 0.9702 0.0008 0.08%
2025-03-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9702 0.9702 0.9778 0.9778 -0.0076 -0.78%
2025-03-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9806 0.9806 -0.0028 -0.29%
2025-03-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9772 0.9772 0.0034 0.35%
2025-03-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9717 0.9717 0.0055 0.57%
2025-03-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9609 0.9609 0.0118 1.23%
2025-03-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9597 0.9597 0.0012 0.13%
2025-03-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9597 0.9597 0.9620 0.9620 -0.0023 -0.24%
2025-03-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9589 0.9589 0.0031 0.32%
2025-03-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9589 0.9589 0.9574 0.9574 0.0015 0.16%
2025-03-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9572 0.9572 0.0013 0.14%
2025-03-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9572 0.9572 0.9547 0.9547 0.0025 0.26%
2025-03-04 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9547 0.9547 0.9544 0.9544 0.0003 0.03%
2025-03-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9536 0.9536 0.0008 0.08%
2025-02-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9626 0.9626 -0.0090 -0.93%
2025-02-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9626 0.9626 0.9568 0.9568 0.0058 0.61%
2025-02-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9516 0.9516 0.0052 0.55%
2025-02-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9583 0.9583 -0.0067 -0.70%
2025-02-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9594 0.9594 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9595 0.9595 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9595 0.9595 0.9588 0.9588 0.0007 0.07%
2025-02-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9588 0.9588 0.9561 0.9561 0.0027 0.28%
2025-02-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9568 0.9568 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9560 0.9560 0.0008 0.08%
2025-02-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.53%
2025-02-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9510 0.9510 0.9523 0.9523 -0.0013 -0.14%
2025-02-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9509 0.9509 0.0014 0.15%
2025-02-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9509 0.9509 0.9508 0.9508 0.0001 0.01%
2025-02-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9484 0.9484 0.0024 0.25%
2025-02-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9430 0.9430 0.0054 0.57%
2025-02-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32%
2025-02-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9400 0.9400 0.9459 0.9459 -0.0059 -0.62%
2025-01-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9459 0.9459 0.9429 0.9429 0.0030 0.32%
2025-01-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9377 0.9377 0.9423 0.9423 -0.0046 -0.49%
2025-01-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9461 0.9461 0.9348 0.9348 0.0113 1.21%
2025-01-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9348 0.9348 0.9384 0.9384 -0.0036 -0.38%
2025-01-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9448 0.9448 -0.0064 -0.68%
2025-01-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9448 0.9448 0.9497 0.9497 -0.0049 -0.52%
2025-01-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9497 0.9497 0.9477 0.9477 0.0020 0.21%
2025-01-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9477 0.9477 0.9457 0.9457 0.0020 0.21%
2025-01-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9454 0.9454 0.0003 0.03%
2025-01-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9454 0.9454 0.9513 0.9513 -0.0059 -0.62%
2025-01-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9676 0.9676 -0.0163 -1.68%