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方正富邦鑫誠12個月持有混合A(方正富邦鑫誠12個月持有期混合A)基金凈值查詢(015514)

今天最新凈值 1.0092 -0.0050 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0040 -0.0052 -0.5176%
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9230億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一年方正富邦鑫誠12個月持有混合A|方正富邦鑫誠12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦鑫誠12個月持有混合A(015514)基金累計收益率15.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0092 1.0092 1.0142 1.0142 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0113 1.0113 0.0029 0.29%
2025-05-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0046 1.0046 0.0067 0.67%
2025-05-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2025-05-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0067 1.0067 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2025-05-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0051 1.0051 1.0018 1.0018 0.0033 0.33%
2025-05-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0018 1.0018 0.9951 0.9951 0.0067 0.67%
2025-05-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9958 0.9958 0.9938 0.9938 0.0020 0.20%
2025-05-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9923 0.9923 0.0015 0.15%
2025-05-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9853 0.9853 0.0070 0.71%
2025-04-30 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9853 0.9853 0.9857 0.9857 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9857 0.9857 0.9864 0.9864 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2025-04-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2025-04-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9722 0.9722 0.0063 0.65%
2025-04-23 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9695 0.9695 0.0027 0.28%
2025-04-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9695 0.9695 0.9655 0.9655 0.0040 0.41%
2025-04-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9629 0.9629 0.0026 0.27%
2025-04-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9629 0.9629 0.9620 0.9620 0.0009 0.09%
2025-04-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9603 0.9603 0.0017 0.18%
2025-04-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9677 0.9677 -0.0074 -0.76%
2025-04-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9677 0.9677 0.9671 0.9671 0.0006 0.06%
2025-04-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9577 0.9577 0.0094 0.98%
2025-04-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9577 0.9577 0.9569 0.9569 0.0008 0.08%
2025-04-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9411 0.9411 0.0158 1.68%
2025-04-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9411 0.9411 0.9343 0.9343 0.0068 0.73%
2025-04-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9343 0.9343 0.9228 0.9228 0.0115 1.25%
2025-04-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9228 0.9228 0.9785 0.9785 -0.0557 -5.69%
2025-04-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9812 0.9812 -0.0027 -0.28%
2025-04-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9817 0.9817 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9750 0.9750 0.0067 0.69%
2025-03-31 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9756 0.9756 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9756 0.9756 0.9744 0.9744 0.0012 0.12%
2025-03-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9712 0.9712 0.0032 0.33%
2025-03-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9712 0.9712 0.9740 0.9740 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31%
2025-03-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9710 0.9710 0.9702 0.9702 0.0008 0.08%
2025-03-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9702 0.9702 0.9778 0.9778 -0.0076 -0.78%
2025-03-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9806 0.9806 -0.0028 -0.29%
2025-03-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9772 0.9772 0.0034 0.35%
2025-03-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9717 0.9717 0.0055 0.57%
2025-03-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9609 0.9609 0.0118 1.23%
2025-03-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9597 0.9597 0.0012 0.13%
2025-03-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9597 0.9597 0.9620 0.9620 -0.0023 -0.24%
2025-03-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9589 0.9589 0.0031 0.32%
2025-03-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9589 0.9589 0.9574 0.9574 0.0015 0.16%
2025-03-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9572 0.9572 0.0013 0.14%
2025-03-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9572 0.9572 0.9547 0.9547 0.0025 0.26%
2025-03-04 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9547 0.9547 0.9544 0.9544 0.0003 0.03%
2025-03-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9536 0.9536 0.0008 0.08%
2025-02-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9626 0.9626 -0.0090 -0.93%
2025-02-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9626 0.9626 0.9568 0.9568 0.0058 0.61%
2025-02-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9516 0.9516 0.0052 0.55%
2025-02-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9583 0.9583 -0.0067 -0.70%
2025-02-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9594 0.9594 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9595 0.9595 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9595 0.9595 0.9588 0.9588 0.0007 0.07%
2025-02-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9588 0.9588 0.9561 0.9561 0.0027 0.28%
2025-02-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9568 0.9568 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9560 0.9560 0.0008 0.08%
2025-02-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.53%
2025-02-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9510 0.9510 0.9523 0.9523 -0.0013 -0.14%
2025-02-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9509 0.9509 0.0014 0.15%
2025-02-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9509 0.9509 0.9508 0.9508 0.0001 0.01%
2025-02-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9484 0.9484 0.0024 0.25%
2025-02-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9430 0.9430 0.0054 0.57%
2025-02-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32%
2025-02-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9400 0.9400 0.9459 0.9459 -0.0059 -0.62%
2025-01-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9459 0.9459 0.9429 0.9429 0.0030 0.32%
2025-01-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9377 0.9377 0.9423 0.9423 -0.0046 -0.49%
2025-01-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9461 0.9461 0.9348 0.9348 0.0113 1.21%
2025-01-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9348 0.9348 0.9384 0.9384 -0.0036 -0.38%
2025-01-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9448 0.9448 -0.0064 -0.68%
2025-01-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9448 0.9448 0.9497 0.9497 -0.0049 -0.52%
2025-01-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9497 0.9497 0.9477 0.9477 0.0020 0.21%
2025-01-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9477 0.9477 0.9457 0.9457 0.0020 0.21%
2025-01-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9454 0.9454 0.0003 0.03%
2025-01-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9454 0.9454 0.9513 0.9513 -0.0059 -0.62%
2025-01-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9676 0.9676 -0.0163 -1.68%
2024-12-31 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9676 0.9676 0.9801 0.9801 -0.0125 -1.28%
2024-12-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9814 0.9814 -0.0022 -0.22%
2024-12-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9814 0.9814 0.9802 0.9802 0.0012 0.12%
2024-12-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9715 0.9715 0.0087 0.90%
2024-12-23 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9715 0.9715 0.9635 0.9635 0.0080 0.83%
2024-12-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9675 0.9675 -0.0040 -0.41%
2024-12-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9675 0.9675 0.9713 0.9713 -0.0038 -0.39%
2024-12-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9694 0.9694 0.0019 0.20%
2024-12-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9694 0.9694 0.9696 0.9696 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9696 0.9696 0.9664 0.9664 0.0032 0.33%
2024-12-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9664 0.9664 0.9775 0.9775 -0.0111 -1.14%
2024-12-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9704 0.9704 0.0071 0.73%
2024-12-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9704 0.9704 0.9730 0.9730 -0.0026 -0.27%
2024-12-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9706 0.9706 0.0024 0.25%
2024-12-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9708 0.9708 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9708 0.9708 0.9650 0.9650 0.0058 0.60%
2024-12-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9663 0.9663 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9622 0.9622 0.0041 0.43%
2024-12-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9622 0.9622 0.9586 0.9586 0.0036 0.38%
2024-11-29 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9548 0.9548 0.0038 0.40%
2024-11-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9548 0.9548 0.9578 0.9578 -0.0030 -0.31%
2024-11-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9578 0.9578 0.9490 0.9490 0.0088 0.93%
2024-11-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9490 0.9490 0.9481 0.9481 0.0009 0.09%
2024-11-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9481 0.9481 0.9483 0.9483 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9483 0.9483 0.9684 0.9684 -0.0201 -2.08%
2024-11-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9684 0.9684 0.9675 0.9675 0.0009 0.09%
2024-11-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9675 0.9675 0.9670 0.9670 0.0005 0.05%
2024-11-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9670 0.9670 0.9629 0.9629 0.0041 0.43%
2024-11-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9629 0.9629 0.9657 0.9657 -0.0028 -0.29%
2024-11-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9726 0.9726 -0.0069 -0.71%
2024-11-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9726 0.9726 0.9793 0.9793 -0.0067 -0.68%
2024-11-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9793 0.9793 0.9795 0.9795 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9795 0.9795 0.9893 0.9893 -0.0098 -0.99%
2024-11-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9893 0.9893 0.9884 0.9884 0.0009 0.09%
2024-11-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9884 0.9884 0.9967 0.9967 -0.0083 -0.83%
2024-11-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9767 0.9767 0.0200 2.05%
2024-11-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9835 0.9835 -0.0068 -0.69%
2024-11-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9835 0.9835 0.9672 0.9672 0.0163 1.69%
2024-11-04 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9672 0.9672 0.9568 0.9568 0.0104 1.09%
2024-11-01 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9574 0.9574 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9542 0.9542 0.0032 0.34%
2024-10-30 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9571 0.9571 -0.0029 -0.30%
2024-10-29 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9571 0.9571 0.9628 0.9628 -0.0057 -0.59%
2024-10-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9640 0.9640 -0.0012 -0.12%
2024-10-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9640 0.9640 0.9657 0.9657 -0.0017 -0.18%
2024-10-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9669 0.9669 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9669 0.9669 0.9701 0.9701 -0.0032 -0.33%
2024-10-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9701 0.9701 0.9656 0.9656 0.0045 0.47%
2024-10-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9691 0.9691 -0.0035 -0.36%
2024-10-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9691 0.9691 0.9570 0.9570 0.0121 1.26%
2024-10-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9570 0.9570 0.9622 0.9622 -0.0052 -0.54%
2024-10-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9622 0.9622 0.9569 0.9569 0.0053 0.55%
2024-10-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9726 0.9726 -0.0157 -1.61%
2024-10-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9726 0.9726 0.9603 0.9603 0.0123 1.28%
2024-10-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9741 0.9741 -0.0138 -1.42%
2024-10-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9741 0.9741 0.9658 0.9658 0.0083 0.86%
2024-10-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9658 0.9658 1.0183 1.0183 -0.0525 -5.16%
2024-10-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 1.0183 1.0183 0.9751 0.9751 0.0432 4.43%
2024-09-30 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9061 0.9061 0.0690 7.62%
2024-09-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.9061 0.9061 0.8752 0.8752 0.0309 3.53%
2024-09-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8752 0.8752 0.8545 0.8545 0.0207 2.42%
2024-09-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8488 0.8488 0.0057 0.67%
2024-09-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8488 0.8488 0.8279 0.8279 0.0209 2.52%
2024-09-23 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8279 0.8279 0.8261 0.8261 0.0018 0.22%
2024-09-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8261 0.8261 0.8275 0.8275 -0.0014 -0.17%
2024-09-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8275 0.8275 0.8227 0.8227 0.0048 0.58%
2024-09-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8227 0.8227 0.8227 0.8227 0.0000 0.00%
2024-09-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8227 0.8227 0.8269 0.8269 -0.0042 -0.51%
2024-09-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8269 0.8269 0.8287 0.8287 -0.0018 -0.22%
2024-09-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8287 0.8287 0.8294 0.8294 -0.0007 -0.08%
2024-09-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8294 0.8294 0.8288 0.8288 0.0006 0.07%
2024-09-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8288 0.8288 0.8345 0.8345 -0.0057 -0.68%
2024-09-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8345 0.8345 0.8388 0.8388 -0.0043 -0.51%
2024-09-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8388 0.8388 0.8368 0.8368 0.0020 0.24%
2024-09-04 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8368 0.8368 0.8394 0.8394 -0.0026 -0.31%
2024-09-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8394 0.8394 0.8365 0.8365 0.0029 0.35%
2024-09-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8365 0.8365 0.8458 0.8458 -0.0093 -1.10%
2024-08-30 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8458 0.8458 0.8388 0.8388 0.0070 0.83%
2024-08-29 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8388 0.8388 0.8356 0.8356 0.0032 0.38%
2024-08-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8356 0.8356 0.8349 0.8349 0.0007 0.08%
2024-08-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8349 0.8349 0.8373 0.8373 -0.0024 -0.29%
2024-08-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8373 0.8373 0.8362 0.8362 0.0011 0.13%
2024-08-23 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8362 0.8362 0.8366 0.8366 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8366 0.8366 0.8407 0.8407 -0.0041 -0.49%
2024-08-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8407 0.8407 0.8428 0.8428 -0.0021 -0.25%
2024-08-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8428 0.8428 0.8503 0.8503 -0.0075 -0.88%
2024-08-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8503 0.8503 0.8506 0.8506 -0.0003 -0.04%
2024-08-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8506 0.8506 0.8511 0.8511 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8511 0.8511 0.8476 0.8476 0.0035 0.41%
2024-08-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8476 0.8476 0.8515 0.8515 -0.0039 -0.46%
2024-08-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8508 0.8508 0.0007 0.08%
2024-08-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8508 0.8508 0.8502 0.8502 0.0006 0.07%
2024-08-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8502 0.8502 0.8520 0.8520 -0.0018 -0.21%
2024-08-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8513 0.8513 0.0007 0.08%
2024-08-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8513 0.8513 0.8515 0.8515 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8471 0.8471 0.0044 0.52%
2024-08-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8471 0.8471 0.8553 0.8553 -0.0082 -0.96%
2024-08-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8553 0.8553 0.8612 0.8612 -0.0059 -0.69%
2024-07-31 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8625 0.8625 0.8459 0.8459 0.0166 1.96%
2024-07-30 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8459 0.8459 0.8468 0.8468 -0.0009 -0.11%
2024-07-29 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8468 0.8468 0.8501 0.8501 -0.0033 -0.39%
2024-07-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8501 0.8501 0.8456 0.8456 0.0045 0.53%
2024-07-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8456 0.8456 0.8482 0.8482 -0.0026 -0.31%
2024-07-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8482 0.8482 0.8536 0.8536 -0.0054 -0.63%
2024-07-23 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8536 0.8536 0.8678 0.8678 -0.0142 -1.64%
2024-07-22 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8678 0.8678 0.8711 0.8711 -0.0033 -0.38%
2024-07-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8711 0.8711 0.8718 0.8718 -0.0007 -0.08%
2024-07-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8718 0.8718 0.8665 0.8665 0.0053 0.61%
2024-07-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8665 0.8665 0.8695 0.8695 -0.0030 -0.35%
2024-07-16 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8695 0.8695 0.8667 0.8667 0.0028 0.32%
2024-07-15 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8667 0.8667 0.8679 0.8679 -0.0012 -0.14%
2024-07-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8679 0.8679 0.8662 0.8662 0.0017 0.20%
2024-07-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8662 0.8662 0.8577 0.8577 0.0085 0.99%
2024-07-10 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8586 0.8586 -0.0009 -0.10%
2024-07-09 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8586 0.8586 0.8503 0.8503 0.0083 0.98%
2024-07-08 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8503 0.8503 0.8563 0.8563 -0.0060 -0.70%
2024-07-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8563 0.8563 0.8542 0.8542 0.0021 0.25%
2024-07-04 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8542 0.8542 0.8584 0.8584 -0.0042 -0.49%
2024-07-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8584 0.8584 0.8603 0.8603 -0.0019 -0.22%
2024-07-02 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8603 0.8603 0.8602 0.8602 0.0001 0.01%
2024-07-01 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8602 0.8602 0.8540 0.8540 0.0062 0.73%
2024-06-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8540 0.8540 0.8503 0.8503 0.0037 0.44%
2024-06-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8503 0.8503 0.8567 0.8567 -0.0064 -0.75%
2024-06-26 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8567 0.8567 0.8533 0.8533 0.0034 0.40%
2024-06-25 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8533 0.8533 0.8543 0.8543 -0.0010 -0.12%
2024-06-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8543 0.8543 0.8608 0.8608 -0.0065 -0.76%
2024-06-21 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8608 0.8608 0.8608 0.8608 0.0000 0.00%
2024-06-20 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8608 0.8608 0.8646 0.8646 -0.0038 -0.44%
2024-06-19 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8646 0.8646 0.8653 0.8653 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8653 0.8653 0.8611 0.8611 0.0042 0.49%
2024-06-17 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8611 0.8611 0.8642 0.8642 -0.0031 -0.36%
2024-06-14 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8642 0.8642 0.8640 0.8640 0.0002 0.02%
2024-06-13 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8640 0.8640 0.8680 0.8680 -0.0040 -0.46%
2024-06-12 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8680 0.8680 0.8648 0.8648 0.0032 0.37%
2024-06-11 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8648 0.8648 0.8680 0.8680 -0.0032 -0.37%
2024-06-07 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8680 0.8680 0.8672 0.8672 0.0008 0.09%
2024-06-06 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8672 0.8672 0.8685 0.8685 -0.0013 -0.15%
2024-06-05 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8685 0.8685 0.8739 0.8739 -0.0054 -0.62%
2024-06-04 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8739 0.8739 0.8704 0.8704 0.0035 0.40%
2024-06-03 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8704 0.8704 0.8715 0.8715 -0.0011 -0.13%
2024-05-31 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8715 0.8715 0.8712 0.8712 0.0003 0.03%
2024-05-30 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8712 0.8712 0.8754 0.8754 -0.0042 -0.48%
2024-05-29 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8754 0.8754 0.8745 0.8745 0.0009 0.10%
2024-05-28 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8745 0.8745 0.8788 0.8788 -0.0043 -0.49%
2024-05-27 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8788 0.8788 0.8721 0.8721 0.0067 0.77%
2024-05-24 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 0.8721 0.8721 0.8751 0.8751 -0.0030 -0.34%