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方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A(方正富邦鑫誠12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(015514)

今天最新凈值 1.0113 0.0067 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0110 -0.0032 -0.3127%
  • 累計(jì)凈值：1.0113
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9230億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一周方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A|方正富邦鑫誠12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A(015514)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0113 1.0113 0.0029 0.29%
2025-05-20 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0046 1.0046 0.0067 0.67%
2025-05-19 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2025-05-15 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0067 1.0067 -0.0022 -0.22%