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方正富邦鑫誠12個月持有混合A(方正富邦鑫誠12個月持有期混合A)基金盤中實時估值(015514)

今天最新凈值 1.0142 0.0029 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0142
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9230億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
方正富邦鑫誠12個月持有混合A基金015514重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000661 長春高新 0.0000 3.22% -1.45% -0.0467%
600023 浙能電力 0.0000 2.90% -0.37% -0.0107%
600998 九州通 0.0000 2.39% -1.90% -0.0454%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.06% -1.19% -0.0245%
601328 交通銀行 0.0000 1.99% 1.04% 0.0207%
600027 華電國際 0.0000 1.94% -1.00% -0.0194%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.94% 0.49% 0.0095%
000333 美的集團 0.0000 1.89% 0.71% 0.0134%
000543 皖能電力 0.0000 1.76% -1.33% -0.0234%
601658 郵儲銀行 0.0000 1.74% 0.94% 0.0164%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.83% -0.1101% 93.56%
方正富邦鑫誠12個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.49% -0.31%
2025-05-21 0.29% 0.92%
2025-05-20 0.67% 0.78%
2025-05-19 -0.03% 0.33%
2025-05-16 0.04% -0.22%
2025-05-15 -0.22% -0.57%
2025-05-14 0.16% 0.46%
2025-05-13 0.33% 0.62%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
方正富邦鑫誠12個月持有混合A基金015514實時估值圖
方正富邦鑫誠12個月持有混合A基金015514實時估值圖
方正富邦鑫誠12個月持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%