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平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有(FOF)A)基金凈值查詢(015509)

今天最新凈值 0.9269 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9269
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4513億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：齊愛軍 高鶯
近半年平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9269 0.9269 0.0006 0.06%
2025-05-19 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9263 0.9263 0.0006 0.06%
2025-05-16 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9262 0.9262 0.0001 0.01%
2025-05-15 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9279 0.9279 0.0001 0.01%
2025-05-13 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9276 0.9276 0.0003 0.03%
2025-05-12 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9280 0.9280 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9280 0.9280 0.0000 0.00%
2025-05-08 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9279 0.9279 0.0001 0.01%
2025-05-07 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9273 0.9273 0.0006 0.06%
2025-05-06 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9258 0.9258 0.0015 0.16%
2025-04-30 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9263 0.9263 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9256 0.9256 0.0007 0.08%
2025-04-28 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9258 0.9258 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9260 0.9260 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9256 0.9256 0.0004 0.04%
2025-04-23 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9287 0.9287 -0.0031 -0.33%
2025-04-22 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9269 0.9269 0.0018 0.19%
2025-04-21 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9259 0.9259 0.0010 0.11%
2025-04-18 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9258 0.9258 0.0001 0.01%
2025-04-17 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9257 0.9257 0.0001 0.01%
2025-04-16 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9245 0.9245 0.0012 0.13%
2025-04-15 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9240 0.9240 0.0005 0.05%
2025-04-14 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9227 0.9227 0.0013 0.14%
2025-04-11 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9219 0.9219 0.0008 0.09%
2025-04-10 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9195 0.9195 0.0024 0.26%
2025-04-09 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9191 0.9191 0.0004 0.04%
2025-04-08 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9179 0.9179 0.0012 0.13%
2025-04-07 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9250 0.9250 -0.0071 -0.77%
2025-04-03 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9249 0.9249 0.0001 0.01%
2025-04-02 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9248 0.9248 0.0001 0.01%
2025-04-01 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9242 0.9242 0.0006 0.06%
2025-03-31 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9243 0.9243 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9241 0.9241 0.0002 0.02%
2025-03-27 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9238 0.9238 0.0003 0.03%
2025-03-26 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9239 0.9239 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9234 0.9234 0.0005 0.05%
2025-03-24 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9220 0.9220 0.0014 0.15%
2025-03-21 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9230 0.9230 -0.0010 -0.11%
2025-03-20 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9231 0.9231 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9223 0.9223 0.0008 0.09%
2025-03-18 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9210 0.9210 0.0013 0.14%
2025-03-17 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9213 0.9213 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9194 0.9194 0.0019 0.21%
2025-03-13 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9190 0.9190 0.0004 0.04%
2025-03-12 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9187 0.9187 0.0003 0.03%
2025-03-11 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9218 0.9218 -0.0031 -0.34%
2025-03-10 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9220 0.9220 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9236 0.9236 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9232 0.9232 0.0004 0.04%
2025-03-05 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9218 0.9218 0.0014 0.15%
2025-03-04 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9217 0.9217 0.0001 0.01%
2025-03-03 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9200 0.9200 0.0017 0.18%
2025-02-28 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9233 0.9233 -0.0033 -0.36%
2025-02-27 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9231 0.9231 0.0002 0.02%
2025-02-26 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07%
2025-02-25 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9245 0.9245 -0.0020 -0.22%
2025-02-24 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9260 0.9260 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9269 0.9269 -0.0009 -0.10%
2025-02-20 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9277 0.9277 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9276 0.9276 0.0001 0.01%
2025-02-18 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-02-17 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9288 0.9288 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9275 0.9275 0.0013 0.14%
2025-02-13 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9276 0.9276 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9276 0.9276 0.0000 0.00%
2025-02-11 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9271 0.9271 0.0005 0.05%
2025-02-10 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9272 0.9272 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9262 0.9262 0.0010 0.11%
2025-02-06 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9254 0.9254 0.0008 0.09%
2025-02-05 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9245 0.9245 0.0009 0.10%
2025-01-27 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2025-01-24 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9237 0.9237 0.0006 0.06%
2025-01-23 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%
2025-01-20 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9239 0.9239 0.0005 0.05%
2025-01-10 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9232 0.9232 -0.0007 -0.08%
2025-01-09 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9238 0.9238 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9244 0.9244 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9251 0.9251 -0.0007 -0.08%
2025-01-06 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9242 0.9242 0.0009 0.10%
2025-01-03 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9242 0.9242 0.0000 0.00%
2025-01-02 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9238 0.9238 0.0004 0.04%
2024-12-31 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9239 0.9239 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9246 0.9246 -0.0007 -0.08%
2024-12-27 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9247 0.9247 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9238 0.9238 0.0003 0.03%
2024-12-23 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9213 0.9213 0.0025 0.27%
2024-12-20 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9220 0.9220 -0.0007 -0.08%
2024-12-19 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9240 0.9240 -0.0020 -0.22%
2024-12-18 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9239 0.9239 0.0001 0.01%
2024-12-17 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9241 0.9241 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9233 0.9233 0.0008 0.09%
2024-12-13 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9237 0.9237 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9217 0.9217 0.0020 0.22%
2024-12-11 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9210 0.9210 0.0007 0.08%
2024-12-10 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9203 0.9203 0.0007 0.08%
2024-12-09 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9183 0.9183 0.0020 0.22%
2024-12-06 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9178 0.9178 0.0005 0.05%
2024-12-05 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9174 0.9174 0.0004 0.04%
2024-12-04 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9165 0.9165 0.0009 0.10%
2024-12-03 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9150 0.9150 0.0015 0.16%
2024-12-02 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9135 0.9135 0.0015 0.16%
2024-11-29 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9121 0.9121 0.0014 0.15%
2024-11-28 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9131 0.9131 -0.0010 -0.11%
2024-11-27 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9114 0.9114 0.0017 0.19%
2024-11-26 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9118 0.9118 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 015509 平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9115 0.9115 0.0003 0.03%