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興業(yè)中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(015508)

今天最新凈值 1.0142 -0.0088 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0061 -0.0081 -0.7975%
  • 累計凈值：1.0142
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9984億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一月興業(yè)中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)中證500指數(shù)增強C(015508)基金累計收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0066 1.0066 1.0142 1.0142 -0.0076 -0.75%
2025-05-22 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0142 1.0142 1.0230 1.0230 -0.0088 -0.86%
2025-05-21 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10%
2025-05-20 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0220 1.0220 1.0172 1.0172 0.0048 0.47%
2025-05-19 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0172 1.0172 1.0119 1.0119 0.0053 0.52%
2025-05-16 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0119 1.0119 1.0092 1.0092 0.0027 0.27%
2025-05-15 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0092 1.0092 1.0194 1.0194 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0194 1.0194 1.0158 1.0158 0.0036 0.35%
2025-05-13 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0158 1.0158 1.0174 1.0174 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0174 1.0174 1.0053 1.0053 0.0121 1.20%
2025-05-09 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0053 1.0053 1.0121 1.0121 -0.0068 -0.67%
2025-05-08 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0121 1.0121 1.0054 1.0054 0.0067 0.67%
2025-05-07 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0054 1.0054 1.0006 1.0006 0.0048 0.48%
2025-05-06 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 1.0006 1.0006 0.9833 0.9833 0.0173 1.76%
2025-04-30 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 0.9833 0.9833 0.9789 0.9789 0.0044 0.45%
2025-04-29 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 0.9789 0.9789 0.9783 0.9783 0.0006 0.06%
2025-04-28 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 0.9783 0.9783 0.9864 0.9864 -0.0081 -0.82%
2025-04-25 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 0.9864 0.9864 0.9816 0.9816 0.0048 0.49%
2025-04-24 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強C 0.9816 0.9816 0.9865 0.9865 -0.0049 -0.50%