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中郵專精特新一年持有混合A基金凈值查詢(015505)

今天最新凈值 0.8278 -0.0079 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8188 -0.0090 -1.0873%
  • 累計凈值：0.8278
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4176億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：曹思
近一年中郵專精特新一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵專精特新一年持有混合A(015505)基金累計收益率18.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8278 0.8278 -0.0076 -0.92%
2025-05-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8278 0.8278 0.8357 0.8357 -0.0079 -0.95%
2025-05-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8392 0.8392 -0.0035 -0.42%
2025-05-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8400 0.8400 -0.0008 -0.10%
2025-05-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8388 0.8388 0.0032 0.38%
2025-05-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8525 0.8525 -0.0137 -1.61%
2025-05-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8588 0.8588 -0.0063 -0.73%
2025-05-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8714 0.8714 -0.0126 -1.45%
2025-05-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8714 0.8714 0.8517 0.8517 0.0197 2.31%
2025-05-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8715 0.8715 -0.0198 -2.27%
2025-05-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8634 0.8634 0.0081 0.94%
2025-05-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8654 0.8654 -0.0020 -0.23%
2025-05-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8488 0.8488 0.0166 1.96%
2025-04-30 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8421 0.8421 0.0067 0.80%
2025-04-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8368 0.8368 0.0053 0.63%
2025-04-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8368 0.8368 0.8353 0.8353 0.0015 0.18%
2025-04-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8340 0.8340 0.0013 0.16%
2025-04-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8438 0.8438 -0.0098 -1.16%
2025-04-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8332 0.8332 0.0106 1.27%
2025-04-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8341 0.8341 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8130 0.8130 0.0211 2.60%
2025-04-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8185 0.8185 -0.0055 -0.67%
2025-04-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8167 0.8167 0.0018 0.22%
2025-04-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8223 0.8223 -0.0056 -0.68%
2025-04-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8275 0.8275 -0.0052 -0.63%
2025-04-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8261 0.8261 0.0014 0.17%
2025-04-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8261 0.8261 0.7972 0.7972 0.0289 3.63%
2025-04-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7972 0.7972 0.7729 0.7729 0.0243 3.14%
2025-04-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7384 0.7384 0.0345 4.67%
2025-04-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7398 0.7398 -0.0014 -0.19%
2025-04-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.8383 0.8383 -0.0985 -11.75%
2025-04-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8529 0.8529 -0.0146 -1.71%
2025-04-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8454 0.8454 0.0075 0.89%
2025-04-01 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8427 0.8427 0.0027 0.32%
2025-03-31 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8427 0.8427 0.8434 0.8434 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8539 0.8539 -0.0105 -1.23%
2025-03-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8539 0.8539 0.8478 0.8478 0.0061 0.72%
2025-03-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8421 0.8421 0.0057 0.68%
2025-03-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8473 0.8473 -0.0052 -0.61%
2025-03-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8428 0.8428 0.0045 0.53%
2025-03-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8428 0.8428 0.8636 0.8636 -0.0208 -2.41%
2025-03-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8691 0.8691 -0.0055 -0.63%
2025-03-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8818 0.8818 -0.0127 -1.44%
2025-03-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8816 0.8816 0.0002 0.02%
2025-03-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8759 0.8759 0.0057 0.65%
2025-03-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8759 0.8759 0.8634 0.8634 0.0125 1.45%
2025-03-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8889 0.8889 -0.0255 -2.87%
2025-03-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8889 0.8889 0.8933 0.8933 -0.0044 -0.49%
2025-03-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8919 0.8919 0.0014 0.16%
2025-03-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8886 0.8886 0.0033 0.37%
2025-03-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8886 0.8886 0.8789 0.8789 0.0097 1.10%
2025-03-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8657 0.8657 0.0132 1.52%
2025-03-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8657 0.8657 0.8570 0.8570 0.0087 1.02%
2025-03-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8570 0.8570 0.8356 0.8356 0.0214 2.56%
2025-03-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8356 0.8356 0.8312 0.8312 0.0044 0.53%
2025-02-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8799 0.8799 -0.0487 -5.53%
2025-02-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8799 0.8799 0.8906 0.8906 -0.0107 -1.20%
2025-02-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8785 0.8785 0.0121 1.38%
2025-02-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8790 0.8790 -0.0005 -0.06%
2025-02-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8677 0.8677 0.0113 1.30%
2025-02-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8457 0.8457 0.0220 2.60%
2025-02-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8342 0.8342 0.0115 1.38%
2025-02-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8342 0.8342 0.8042 0.8042 0.0300 3.73%
2025-02-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.8174 0.8174 -0.0132 -1.61%
2025-02-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8013 0.8013 0.0161 2.01%
2025-02-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8013 0.8013 0.8074 0.8074 -0.0061 -0.76%
2025-02-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8074 0.8074 0.8197 0.8197 -0.0123 -1.50%
2025-02-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8197 0.8197 0.8088 0.8088 0.0109 1.35%
2025-02-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8088 0.8088 0.8110 0.8110 -0.0022 -0.27%
2025-02-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8023 0.8023 0.0087 1.08%
2025-02-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8023 0.8023 0.7957 0.7957 0.0066 0.83%
2025-02-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7631 0.7631 0.0326 4.27%
2025-02-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7628 0.7628 0.0003 0.04%
2025-01-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7831 0.7831 -0.0203 -2.59%
2025-01-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7898 0.7898 -0.0088 -1.11%
2025-01-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7358 0.7358 0.0306 4.16%
2025-01-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7331 0.7331 0.0027 0.37%
2025-01-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7331 0.7331 0.7388 0.7388 -0.0057 -0.77%
2025-01-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7290 0.7290 0.0098 1.34%
2025-01-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2025-01-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7319 0.7319 0.7128 0.7128 0.0191 2.68%
2025-01-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7185 0.7185 -0.0057 -0.79%
2025-01-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7363 0.7363 -0.0178 -2.42%
2025-01-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7601 0.7601 -0.0238 -3.13%
2024-12-31 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7890 0.7890 -0.0289 -3.66%
2024-12-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8076 0.8076 0.7906 0.7906 0.0170 2.15%
2024-12-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7933 0.7933 -0.0027 -0.34%
2024-12-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7802 0.7802 0.0131 1.68%
2024-12-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.8063 0.8063 -0.0261 -3.24%
2024-12-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.7877 0.7877 0.0186 2.36%
2024-12-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7850 0.7850 0.0027 0.34%
2024-12-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7802 0.7802 0.0048 0.62%
2024-12-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7941 0.7941 -0.0139 -1.75%
2024-12-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.8098 0.8098 -0.0157 -1.94%
2024-12-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8314 0.8314 -0.0216 -2.60%
2024-12-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8255 0.8255 0.0059 0.71%
2024-12-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8255 0.8255 0.8185 0.8185 0.0070 0.86%
2024-12-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8053 0.8053 0.0132 1.64%
2024-12-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8053 0.8053 0.8098 0.8098 -0.0045 -0.56%
2024-12-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8046 0.8046 0.0052 0.65%
2024-12-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7968 0.7968 0.0078 0.98%
2024-12-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.8016 0.8016 -0.0048 -0.60%
2024-12-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8115 0.8115 -0.0099 -1.22%
2024-12-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.7934 0.7934 0.0181 2.28%
2024-11-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7934 0.7934 0.7732 0.7732 0.0202 2.61%
2024-11-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7767 0.7767 -0.0035 -0.45%
2024-11-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7589 0.7589 0.0178 2.35%
2024-11-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7716 0.7716 -0.0127 -1.65%
2024-11-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7694 0.7694 0.0022 0.29%
2024-11-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7694 0.7694 0.8001 0.8001 -0.0307 -3.84%
2024-11-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8001 0.8001 0.8079 0.8079 -0.0078 -0.97%
2024-11-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.7976 0.7976 0.0103 1.29%
2024-11-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7976 0.7976 0.7729 0.7729 0.0247 3.20%
2024-11-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7923 0.7923 -0.0194 -2.45%
2024-11-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.8251 0.8251 -0.0328 -3.98%
2024-11-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8574 0.8574 -0.0323 -3.77%
2024-11-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8574 0.8574 0.8527 0.8527 0.0047 0.55%
2024-11-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8782 0.8782 -0.0255 -2.90%
2024-11-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8425 0.8425 0.0357 4.24%
2024-11-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8227 0.8227 0.0198 2.41%
2024-11-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.8158 0.8158 0.0069 0.85%
2024-11-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8158 0.8158 0.8176 0.8176 -0.0018 -0.22%
2024-11-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.7806 0.7806 0.0370 4.74%
2024-11-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7546 0.7546 0.0260 3.45%
2024-11-01 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7890 0.7890 -0.0344 -4.36%
2024-10-31 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7839 0.7839 0.0051 0.65%
2024-10-30 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7816 0.7816 0.0023 0.29%
2024-10-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7926 0.7926 -0.0110 -1.39%
2024-10-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7892 0.7892 0.0034 0.43%
2024-10-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7892 0.7892 0.7842 0.7842 0.0050 0.64%
2024-10-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7856 0.7856 -0.0014 -0.18%
2024-10-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7856 0.7856 0.7910 0.7910 -0.0054 -0.68%
2024-10-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7961 0.7961 -0.0051 -0.64%
2024-10-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7747 0.7747 0.0214 2.76%
2024-10-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7279 0.7279 0.0468 6.43%
2024-10-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7279 0.7279 0.7268 0.7268 0.0011 0.15%
2024-10-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7303 0.7303 -0.0035 -0.48%
2024-10-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7396 0.7396 -0.0093 -1.26%
2024-10-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7396 0.7396 0.7104 0.7104 0.0292 4.11%
2024-10-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.7744 0.7744 -0.0215 -2.78%
2024-10-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.8358 0.8358 -0.0614 -7.35%
2024-10-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.7280 0.7280 0.1078 14.81%
2024-09-30 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.6405 0.6405 0.0875 13.66%
2024-09-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6405 0.6405 0.6081 0.6081 0.0324 5.33%
2024-09-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6081 0.6081 0.5877 0.5877 0.0204 3.47%
2024-09-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5877 0.5877 0.5856 0.5856 0.0021 0.36%
2024-09-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5856 0.5856 0.5653 0.5653 0.0203 3.59%
2024-09-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5653 0.5653 0.5683 0.5683 -0.0030 -0.53%
2024-09-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5683 0.5683 0.5704 0.5704 -0.0021 -0.37%
2024-09-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5704 0.5704 0.5714 0.5714 -0.0010 -0.18%
2024-09-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5714 0.5714 0.5709 0.5709 0.0005 0.09%
2024-09-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5709 0.5709 0.5791 0.5791 -0.0082 -1.42%
2024-09-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5791 0.5791 0.5823 0.5823 -0.0032 -0.55%
2024-09-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5823 0.5823 0.5833 0.5833 -0.0010 -0.17%
2024-09-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5833 0.5833 0.5768 0.5768 0.0065 1.13%
2024-09-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5768 0.5768 0.5789 0.5789 -0.0021 -0.36%
2024-09-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5789 0.5789 0.5911 0.5911 -0.0122 -2.06%
2024-09-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5911 0.5911 0.5916 0.5916 -0.0005 -0.08%
2024-09-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5916 0.5916 0.5935 0.5935 -0.0019 -0.32%
2024-09-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5935 0.5935 0.5876 0.5876 0.0059 1.00%
2024-09-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5876 0.5876 0.6041 0.6041 -0.0165 -2.73%
2024-08-30 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6041 0.6041 0.5932 0.5932 0.0109 1.84%
2024-08-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5932 0.5932 0.5830 0.5830 0.0102 1.75%
2024-08-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17%
2024-08-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5901 0.5901 -0.0081 -1.37%
2024-08-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5901 0.5901 0.5889 0.5889 0.0012 0.20%
2024-08-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5889 0.5889 0.5923 0.5923 -0.0034 -0.57%
2024-08-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5923 0.5923 0.6005 0.6005 -0.0082 -1.37%
2024-08-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6005 0.6005 0.5991 0.5991 0.0014 0.23%
2024-08-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.5991 0.5991 0.6065 0.6065 -0.0074 -1.22%
2024-08-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6065 0.6065 0.6127 0.6127 -0.0062 -1.01%
2024-08-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6127 0.6127 0.6127 0.6127 0.0000 0.00%
2024-08-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6127 0.6127 0.6110 0.6110 0.0017 0.28%
2024-08-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6110 0.6110 0.6190 0.6190 -0.0080 -1.29%
2024-08-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6190 0.6190 0.6130 0.6130 0.0060 0.98%
2024-08-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6130 0.6130 0.6193 0.6193 -0.0063 -1.02%
2024-08-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6193 0.6193 0.6177 0.6177 0.0016 0.26%
2024-08-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6177 0.6177 0.6251 0.6251 -0.0074 -1.18%
2024-08-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6251 0.6251 0.6237 0.6237 0.0014 0.22%
2024-08-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6237 0.6237 0.6115 0.6115 0.0122 2.00%
2024-08-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6115 0.6115 0.6362 0.6362 -0.0247 -3.88%
2024-08-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6362 0.6362 0.6558 0.6558 -0.0196 -2.99%
2024-07-31 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6545 0.6545 0.6298 0.6298 0.0247 3.92%
2024-07-30 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6298 0.6298 0.6275 0.6275 0.0023 0.37%
2024-07-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6272 0.6272 0.0003 0.05%
2024-07-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6272 0.6272 0.6159 0.6159 0.0113 1.83%
2024-07-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6159 0.6159 0.6208 0.6208 -0.0049 -0.79%
2024-07-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6208 0.6208 0.6308 0.6308 -0.0100 -1.59%
2024-07-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6506 0.6506 -0.0198 -3.04%
2024-07-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6500 0.6500 0.0006 0.09%
2024-07-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6500 0.6500 0.6482 0.6482 0.0018 0.28%
2024-07-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6417 0.6417 0.0065 1.01%
2024-07-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6417 0.6417 0.6491 0.6491 -0.0074 -1.14%
2024-07-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6491 0.6491 0.6440 0.6440 0.0051 0.79%
2024-07-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6440 0.6440 0.6499 0.6499 -0.0059 -0.91%
2024-07-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6499 0.6499 0.6578 0.6578 -0.0079 -1.20%
2024-07-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6469 0.6469 0.0109 1.68%
2024-07-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6469 0.6469 0.6418 0.6418 0.0051 0.79%
2024-07-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6418 0.6418 0.6230 0.6230 0.0188 3.02%
2024-07-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6230 0.6230 0.6320 0.6320 -0.0090 -1.42%
2024-07-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6290 0.6290 0.0030 0.48%
2024-07-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6290 0.6290 0.6412 0.6412 -0.0122 -1.90%
2024-07-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6412 0.6412 0.6449 0.6449 -0.0037 -0.57%
2024-07-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6449 0.6449 0.6515 0.6515 -0.0066 -1.01%
2024-07-01 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6535 0.6535 -0.0020 -0.31%
2024-06-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6535 0.6535 0.6451 0.6451 0.0084 1.30%
2024-06-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6610 0.6610 -0.0159 -2.41%
2024-06-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6464 0.6464 0.0146 2.26%
2024-06-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6464 0.6464 0.6611 0.6611 -0.0147 -2.22%
2024-06-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6885 0.6885 -0.0274 -3.98%
2024-06-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6912 0.6912 -0.0027 -0.39%
2024-06-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6963 0.6963 -0.0051 -0.73%
2024-06-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6999 0.6999 -0.0036 -0.51%
2024-06-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.6950 0.6950 0.0049 0.71%
2024-06-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6906 0.6906 0.0044 0.64%
2024-06-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6939 0.6939 -0.0033 -0.48%
2024-06-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6860 0.6860 0.0079 1.15%
2024-06-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6820 0.6820 0.0040 0.59%
2024-06-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6618 0.6618 0.0202 3.05%
2024-06-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6618 0.6618 0.6627 0.6627 -0.0009 -0.14%
2024-06-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6784 0.6784 -0.0157 -2.31%
2024-06-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6883 0.6883 -0.0099 -1.44%
2024-06-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6924 0.6924 -0.0041 -0.59%
2024-06-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6914 0.6914 0.0010 0.14%
2024-05-31 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6914 0.6914 0.6848 0.6848 0.0066 0.96%
2024-05-30 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6800 0.6800 0.0048 0.71%
2024-05-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6800 0.6800 0.6813 0.6813 -0.0013 -0.19%
2024-05-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6845 0.6845 -0.0032 -0.47%
2024-05-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6757 0.6757 0.0088 1.30%
2024-05-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6917 0.6917 -0.0160 -2.31%