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中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(015505)

今天最新凈值 0.8278 -0.0079 -0.9500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8188 -0.0090 -1.0873%
  • 累計(jì)凈值：0.8278
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4176億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：曹思
近一月中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A(015505)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8278 0.8278 -0.0076 -0.92%
2025-05-22 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8278 0.8278 0.8357 0.8357 -0.0079 -0.95%
2025-05-21 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8392 0.8392 -0.0035 -0.42%
2025-05-20 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8400 0.8400 -0.0008 -0.10%
2025-05-19 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8388 0.8388 0.0032 0.38%
2025-05-15 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8525 0.8525 -0.0137 -1.61%
2025-05-14 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8588 0.8588 -0.0063 -0.73%
2025-05-13 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8714 0.8714 -0.0126 -1.45%
2025-05-12 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8714 0.8714 0.8517 0.8517 0.0197 2.31%
2025-05-09 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8715 0.8715 -0.0198 -2.27%
2025-05-08 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8634 0.8634 0.0081 0.94%
2025-05-07 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8654 0.8654 -0.0020 -0.23%
2025-05-06 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8488 0.8488 0.0166 1.96%
2025-04-30 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8421 0.8421 0.0067 0.80%
2025-04-29 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8368 0.8368 0.0053 0.63%
2025-04-28 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8368 0.8368 0.8353 0.8353 0.0015 0.18%
2025-04-25 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8340 0.8340 0.0013 0.16%
2025-04-24 015505 中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8438 0.8438 -0.0098 -1.16%