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中郵專精特新一年持有混合A基金凈值查詢(015505)

今天最新凈值 0.8278 -0.0079 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8188 -0.0090 -1.0873%
  • 累計凈值：0.8278
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4176億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：曹思
近一周中郵專精特新一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵專精特新一年持有混合A(015505)基金累計收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8278 0.8278 -0.0076 -0.92%
2025-05-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8278 0.8278 0.8357 0.8357 -0.0079 -0.95%
2025-05-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8392 0.8392 -0.0035 -0.42%
2025-05-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8400 0.8400 -0.0008 -0.10%
2025-05-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%