搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A基金凈值查詢(015492)

今天最新凈值 1.0314 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8512億
  • 最近資產(chǎn)：20.01億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術(shù)勤
近一月中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A(015492)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0314 1.1004 1.0312 1.1002 0.0002 0.02%
2025-05-21 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0312 1.1002 1.0311 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-20 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0311 1.1001 1.0308 1.0998 0.0003 0.03%
2025-05-19 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0308 1.0998 1.0303 1.0993 0.0005 0.05%
2025-05-16 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0303 1.0993 1.0305 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0305 1.0995 1.0304 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-14 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0304 1.0994 1.0306 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0306 1.0996 1.0301 1.0991 0.0005 0.05%
2025-05-12 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0301 1.0991 1.0314 1.1004 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0314 1.1004 1.0311 1.1001 0.0003 0.03%
2025-05-08 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0311 1.1001 1.0303 1.0993 0.0008 0.08%
2025-05-07 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0303 1.0993 1.0306 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0306 1.0996 1.0302 1.0992 0.0004 0.04%
2025-04-30 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0302 1.0992 1.0297 1.0987 0.0005 0.05%
2025-04-29 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0297 1.0987 1.0287 1.0977 0.0010 0.10%
2025-04-28 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0287 1.0977 1.0281 1.0971 0.0006 0.06%
2025-04-25 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0281 1.0971 1.0279 1.0969 0.0002 0.02%
2025-04-24 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 1.0279 1.0969 1.0278 1.0968 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%