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中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0314 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1004
成立日期：2022-09-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.8512億
最近資產(chǎn)：20.01億
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：茅勇峰汪術(shù)勤

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0100元

標簽云

中航基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
中航瑞晨87個月定開債A	1.0324	0.09%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A	1.0250	0.06%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C	1.0251	0.06%
中航瑞景3個月定開A	1.0386	0.02%
中航瑞景3個月定開C	1.1116	0.02%
中航瑞明純債A	1.0820	0.02%

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