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中航瑞發(fā)3個月定開債A基金凈值查詢(015492)

今天最新凈值 1.0312 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1002
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8512億
  • 最近資產(chǎn)：20.01億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術(shù)勤
近一季中航瑞發(fā)3個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0314 1.1004 1.0312 1.1002 0.0002 0.02%
2025-05-21 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0312 1.1002 1.0311 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-20 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0311 1.1001 1.0308 1.0998 0.0003 0.03%
2025-05-19 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0308 1.0998 1.0303 1.0993 0.0005 0.05%
2025-05-16 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0303 1.0993 1.0305 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0305 1.0995 1.0304 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-14 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0304 1.0994 1.0306 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0306 1.0996 1.0301 1.0991 0.0005 0.05%
2025-05-12 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0301 1.0991 1.0314 1.1004 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0314 1.1004 1.0311 1.1001 0.0003 0.03%
2025-05-08 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0311 1.1001 1.0303 1.0993 0.0008 0.08%
2025-05-07 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0303 1.0993 1.0306 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0306 1.0996 1.0302 1.0992 0.0004 0.04%
2025-04-30 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0302 1.0992 1.0297 1.0987 0.0005 0.05%
2025-04-29 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0297 1.0987 1.0287 1.0977 0.0010 0.10%
2025-04-28 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0287 1.0977 1.0281 1.0971 0.0006 0.06%
2025-04-25 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0281 1.0971 1.0279 1.0969 0.0002 0.02%
2025-04-24 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0279 1.0969 1.0278 1.0968 0.0001 0.01%
2025-04-23 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0278 1.0968 1.0282 1.0972 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0282 1.0972 1.0279 1.0969 0.0003 0.03%
2025-04-21 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0279 1.0969 1.0282 1.0972 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0282 1.0972 1.0282 1.0972 0.0000 0.00%
2025-04-17 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0282 1.0972 1.0285 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0285 1.0975 1.0281 1.0971 0.0004 0.04%
2025-04-15 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0281 1.0971 1.0281 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-14 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0281 1.0971 1.0281 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-11 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0281 1.0971 1.0281 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-10 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0281 1.0971 1.0282 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0282 1.0972 1.0280 1.0970 0.0002 0.02%
2025-04-08 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0280 1.0970 1.0294 1.0984 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0294 1.0984 1.0265 1.0955 0.0029 0.28%
2025-04-03 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0265 1.0955 1.0237 1.0927 0.0028 0.27%
2025-04-02 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0237 1.0927 1.0225 1.0915 0.0012 0.12%
2025-04-01 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0225 1.0915 1.0222 1.0912 0.0003 0.03%
2025-03-31 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0222 1.0912 1.0219 1.0909 0.0003 0.03%
2025-03-28 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0219 1.0909 1.0219 1.0909 0.0000 0.00%
2025-03-27 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0219 1.0909 1.0217 1.0907 0.0002 0.02%
2025-03-26 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0217 1.0907 1.0213 1.0903 0.0004 0.04%
2025-03-25 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0213 1.0903 1.0205 1.0895 0.0008 0.08%
2025-03-24 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0205 1.0895 1.0204 1.0894 0.0001 0.01%
2025-03-21 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0204 1.0894 1.0201 1.0891 0.0003 0.03%
2025-03-20 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0201 1.0891 1.0186 1.0876 0.0015 0.15%
2025-03-19 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0186 1.0876 1.0182 1.0872 0.0004 0.04%
2025-03-18 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0182 1.0872 1.0180 1.0870 0.0002 0.02%
2025-03-17 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0180 1.0870 1.0190 1.0880 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0190 1.0880 1.0187 1.0877 0.0003 0.03%
2025-03-13 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0187 1.0877 1.0186 1.0876 0.0001 0.01%
2025-03-12 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0186 1.0876 1.0177 1.0867 0.0009 0.09%
2025-03-11 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0177 1.0867 1.0198 1.0888 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0198 1.0888 1.0203 1.0893 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0203 1.0893 1.0223 1.0913 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0223 1.0913 1.0231 1.0921 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0231 1.0921 1.0229 1.0919 0.0002 0.02%
2025-03-04 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0229 1.0919 1.0228 1.0918 0.0001 0.01%
2025-03-03 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0228 1.0918 1.0220 1.0910 0.0008 0.08%
2025-02-28 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0220 1.0910 1.0217 1.0907 0.0003 0.03%
2025-02-27 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0217 1.0907 1.0226 1.0916 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0226 1.0916 1.0225 1.0915 0.0001 0.01%
2025-02-25 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0225 1.0915 1.0229 1.0919 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 1.0229 1.0919 1.0248 1.0938 -0.0019 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個月定開債 1.0514 0.04%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
泰康瑞坤純債債券A 1.2972 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C 1.0585 0.04%
博時裕坤 1.1253 0.03%
泰康安益純債債券A 1.1157 0.03%
招商招恒純債A 1.1536 0.03%
招商招恒純債C 1.1504 0.03%