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平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢(015485)

今天最新凈值 0.7919 -0.0018 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7829 -0.0028 -0.3525%
  • 累計凈值：0.7919
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3802億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一季平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安策略優(yōu)選1年持有混合A(015485)基金累計收益率-11.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7919 0.7919 -0.0062 -0.78%
2025-05-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7937 0.7937 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7888 0.7888 0.0049 0.62%
2025-05-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7941 0.7941 -0.0053 -0.67%
2025-05-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7904 0.7904 0.0037 0.47%
2025-05-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7904 0.7904 0.8041 0.8041 -0.0137 -1.70%
2025-05-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8041 0.8041 0.8008 0.8008 0.0033 0.41%
2025-05-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8069 0.8069 -0.0061 -0.76%
2025-05-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7866 0.7866 0.0203 2.58%
2025-05-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7866 0.7866 0.8035 0.8035 -0.0169 -2.10%
2025-05-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8050 0.8050 -0.0015 -0.19%
2025-05-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8118 0.8118 -0.0068 -0.84%
2025-05-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8118 0.8118 0.7951 0.7951 0.0167 2.10%
2025-04-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7951 0.7951 0.7843 0.7843 0.0108 1.38%
2025-04-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7774 0.7774 0.0069 0.89%
2025-04-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7774 0.7774 0.7834 0.7834 -0.0060 -0.77%
2025-04-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7879 0.7879 -0.0045 -0.57%
2025-04-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7955 0.7955 -0.0076 -0.96%
2025-04-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7886 0.7886 0.0069 0.87%
2025-04-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7941 0.7941 -0.0055 -0.69%
2025-04-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7780 0.7780 0.0161 2.07%
2025-04-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7830 0.7830 -0.0050 -0.64%
2025-04-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7798 0.7798 0.0032 0.41%
2025-04-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7854 0.7854 -0.0056 -0.71%
2025-04-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7873 0.7873 -0.0019 -0.24%
2025-04-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7759 0.7759 0.0114 1.47%
2025-04-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7553 0.7553 0.0206 2.73%
2025-04-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7375 0.7375 0.0178 2.41%
2025-04-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7273 0.7273 0.0102 1.40%
2025-04-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7382 0.7382 -0.0109 -1.48%
2025-04-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7382 0.7382 0.8187 0.8187 -0.0805 -9.83%
2025-04-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8447 0.8447 -0.0260 -3.08%
2025-04-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8389 0.8389 0.0058 0.69%
2025-04-01 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8465 0.8465 -0.0076 -0.90%
2025-03-31 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8550 0.8550 -0.0085 -0.99%
2025-03-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8591 0.8591 -0.0041 -0.48%
2025-03-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8575 0.8575 0.0016 0.19%
2025-03-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8486 0.8486 0.0089 1.05%
2025-03-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8721 0.8721 -0.0235 -2.69%
2025-03-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8669 0.8669 0.0052 0.60%
2025-03-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8997 0.8997 -0.0328 -3.65%
2025-03-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9100 0.9100 -0.0103 -1.13%
2025-03-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9156 0.9156 -0.0056 -0.61%
2025-03-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9100 0.9100 0.0056 0.62%
2025-03-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9128 0.9128 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9128 0.9128 0.8961 0.8961 0.0167 1.86%
2025-03-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9302 0.9302 -0.0341 -3.67%
2025-03-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9313 0.9313 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9343 0.9343 -0.0030 -0.32%
2025-03-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9605 0.9605 -0.0262 -2.73%
2025-03-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9605 0.9605 0.9634 0.9634 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9247 0.9247 0.0387 4.19%
2025-03-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9048 0.9048 0.0199 2.20%
2025-03-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9048 0.9048 0.8883 0.8883 0.0165 1.86%
2025-03-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8971 0.8971 -0.0088 -0.98%
2025-02-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8971 0.8971 0.9407 0.9407 -0.0436 -4.63%
2025-02-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9579 0.9579 -0.0172 -1.80%
2025-02-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9579 0.9579 0.9442 0.9442 0.0137 1.45%
2025-02-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9648 0.9648 -0.0206 -2.14%
2025-02-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9648 0.9648 0.9804 0.9804 -0.0156 -1.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%