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平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢(015485)

今天最新凈值 0.7857 -0.0062 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7829 -0.0028 -0.3525%
  • 累計凈值：0.7857
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3802億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一月平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安策略優(yōu)選1年持有混合A(015485)基金累計收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7857 0.7857 -0.0006 -0.08%
2025-05-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7919 0.7919 -0.0062 -0.78%
2025-05-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7937 0.7937 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7888 0.7888 0.0049 0.62%
2025-05-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7941 0.7941 -0.0053 -0.67%
2025-05-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7904 0.7904 0.0037 0.47%
2025-05-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7904 0.7904 0.8041 0.8041 -0.0137 -1.70%
2025-05-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8041 0.8041 0.8008 0.8008 0.0033 0.41%
2025-05-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8069 0.8069 -0.0061 -0.76%
2025-05-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7866 0.7866 0.0203 2.58%
2025-05-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7866 0.7866 0.8035 0.8035 -0.0169 -2.10%
2025-05-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8050 0.8050 -0.0015 -0.19%
2025-05-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8118 0.8118 -0.0068 -0.84%
2025-05-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8118 0.8118 0.7951 0.7951 0.0167 2.10%
2025-04-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7951 0.7951 0.7843 0.7843 0.0108 1.38%
2025-04-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7774 0.7774 0.0069 0.89%
2025-04-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7774 0.7774 0.7834 0.7834 -0.0060 -0.77%
2025-04-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7879 0.7879 -0.0045 -0.57%
2025-04-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7955 0.7955 -0.0076 -0.96%