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平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢(015485)

今天最新凈值 0.7857 -0.0062 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7829 -0.0028 -0.3525%
  • 累計(jì)凈值：0.7857
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3802億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一年平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安策略優(yōu)選1年持有混合A(015485)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7857 0.7857 -0.0006 -0.08%
2025-05-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7919 0.7919 -0.0062 -0.78%
2025-05-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7937 0.7937 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7888 0.7888 0.0049 0.62%
2025-05-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7941 0.7941 -0.0053 -0.67%
2025-05-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7904 0.7904 0.0037 0.47%
2025-05-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7904 0.7904 0.8041 0.8041 -0.0137 -1.70%
2025-05-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8041 0.8041 0.8008 0.8008 0.0033 0.41%
2025-05-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8069 0.8069 -0.0061 -0.76%
2025-05-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7866 0.7866 0.0203 2.58%
2025-05-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7866 0.7866 0.8035 0.8035 -0.0169 -2.10%
2025-05-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8050 0.8050 -0.0015 -0.19%
2025-05-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8118 0.8118 -0.0068 -0.84%
2025-05-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8118 0.8118 0.7951 0.7951 0.0167 2.10%
2025-04-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7951 0.7951 0.7843 0.7843 0.0108 1.38%
2025-04-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7774 0.7774 0.0069 0.89%
2025-04-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7774 0.7774 0.7834 0.7834 -0.0060 -0.77%
2025-04-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7879 0.7879 -0.0045 -0.57%
2025-04-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7955 0.7955 -0.0076 -0.96%
2025-04-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7886 0.7886 0.0069 0.87%
2025-04-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7941 0.7941 -0.0055 -0.69%
2025-04-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7780 0.7780 0.0161 2.07%
2025-04-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7830 0.7830 -0.0050 -0.64%
2025-04-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7798 0.7798 0.0032 0.41%
2025-04-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7854 0.7854 -0.0056 -0.71%
2025-04-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7873 0.7873 -0.0019 -0.24%
2025-04-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7759 0.7759 0.0114 1.47%
2025-04-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7553 0.7553 0.0206 2.73%
2025-04-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7375 0.7375 0.0178 2.41%
2025-04-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7273 0.7273 0.0102 1.40%
2025-04-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7382 0.7382 -0.0109 -1.48%
2025-04-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7382 0.7382 0.8187 0.8187 -0.0805 -9.83%
2025-04-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8447 0.8447 -0.0260 -3.08%
2025-04-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8389 0.8389 0.0058 0.69%
2025-04-01 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8465 0.8465 -0.0076 -0.90%
2025-03-31 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8550 0.8550 -0.0085 -0.99%
2025-03-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8591 0.8591 -0.0041 -0.48%
2025-03-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8575 0.8575 0.0016 0.19%
2025-03-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8486 0.8486 0.0089 1.05%
2025-03-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8721 0.8721 -0.0235 -2.69%
2025-03-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8669 0.8669 0.0052 0.60%
2025-03-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8997 0.8997 -0.0328 -3.65%
2025-03-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9100 0.9100 -0.0103 -1.13%
2025-03-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9156 0.9156 -0.0056 -0.61%
2025-03-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9100 0.9100 0.0056 0.62%
2025-03-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9128 0.9128 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9128 0.9128 0.8961 0.8961 0.0167 1.86%
2025-03-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9302 0.9302 -0.0341 -3.67%
2025-03-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9313 0.9313 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9343 0.9343 -0.0030 -0.32%
2025-03-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9605 0.9605 -0.0262 -2.73%
2025-03-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9605 0.9605 0.9634 0.9634 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9247 0.9247 0.0387 4.19%
2025-03-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9048 0.9048 0.0199 2.20%
2025-03-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9048 0.9048 0.8883 0.8883 0.0165 1.86%
2025-03-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8971 0.8971 -0.0088 -0.98%
2025-02-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8971 0.8971 0.9407 0.9407 -0.0436 -4.63%
2025-02-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9579 0.9579 -0.0172 -1.80%
2025-02-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9579 0.9579 0.9442 0.9442 0.0137 1.45%
2025-02-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9648 0.9648 -0.0206 -2.14%
2025-02-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9648 0.9648 0.9804 0.9804 -0.0156 -1.59%
2025-02-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9263 0.9263 0.0541 5.84%
2025-02-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9231 0.9231 0.0032 0.35%
2025-02-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9231 0.9231 0.8923 0.8923 0.0308 3.45%
2025-02-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8923 0.8923 0.9098 0.9098 -0.0175 -1.92%
2025-02-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9098 0.9098 0.8940 0.8940 0.0158 1.77%
2025-02-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8819 0.8819 0.0121 1.37%
2025-02-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8819 0.8819 0.9180 0.9180 -0.0361 -3.93%
2025-02-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9180 0.9180 0.8924 0.8924 0.0256 2.87%
2025-02-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8924 0.8924 0.8903 0.8903 0.0021 0.24%
2025-02-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8820 0.8820 0.0083 0.94%
2025-02-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8808 0.8808 0.0012 0.14%
2025-02-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8476 0.8476 0.0332 3.92%
2025-02-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8613 0.8613 -0.0137 -1.59%
2025-01-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8897 0.8897 -0.0284 -3.19%
2025-01-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8750 0.8750 0.0094 1.07%
2025-01-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8071 0.8071 0.0311 3.85%
2025-01-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8118 0.8118 -0.0047 -0.58%
2025-01-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8118 0.8118 0.8268 0.8268 -0.0150 -1.81%
2025-01-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8181 0.8181 0.0087 1.06%
2025-01-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8126 0.8126 0.0055 0.68%
2025-01-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8126 0.8126 0.7793 0.7793 0.0333 4.27%
2025-01-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7795 0.7795 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7795 0.7795 0.8021 0.8021 -0.0226 -2.82%
2025-01-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8021 0.8021 0.8220 0.8220 -0.0199 -2.42%
2024-12-31 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8605 0.8605 -0.0385 -4.47%
2024-12-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8331 0.8331 0.0403 4.84%
2024-12-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8331 0.8331 0.8334 0.8334 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8254 0.8254 0.0080 0.97%
2024-12-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8254 0.8254 0.8525 0.8525 -0.0271 -3.18%
2024-12-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8279 0.8279 0.0246 2.97%
2024-12-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8020 0.8020 0.0259 3.23%
2024-12-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8020 0.8020 0.7695 0.7695 0.0325 4.22%
2024-12-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7925 0.7925 -0.0230 -2.90%
2024-12-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7925 0.7925 0.8056 0.8056 -0.0131 -1.63%
2024-12-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8056 0.8056 0.7984 0.7984 0.0072 0.90%
2024-12-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7984 0.7984 0.7926 0.7926 0.0058 0.73%
2024-12-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7677 0.7677 0.0249 3.24%
2024-12-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7677 0.7677 0.7597 0.7597 0.0080 1.05%
2024-12-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7535 0.7535 0.0062 0.82%
2024-12-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7535 0.7535 0.7562 0.7562 -0.0027 -0.36%
2024-12-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7562 0.7562 0.7451 0.7451 0.0111 1.49%
2024-12-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7524 0.7524 -0.0073 -0.97%
2024-12-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7620 0.7620 -0.0096 -1.26%
2024-12-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7620 0.7620 0.7433 0.7433 0.0187 2.52%
2024-11-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7285 0.7285 0.0148 2.03%
2024-11-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7320 0.7320 -0.0035 -0.48%
2024-11-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7082 0.7082 0.0238 3.36%
2024-11-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7189 0.7189 -0.0107 -1.49%
2024-11-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7189 0.7189 0.7260 0.7260 -0.0071 -0.98%
2024-11-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7260 0.7260 0.7460 0.7460 -0.0200 -2.68%
2024-11-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7567 0.7567 -0.0107 -1.41%
2024-11-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7463 0.7463 0.0104 1.39%
2024-11-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7463 0.7463 0.7350 0.7350 0.0113 1.54%
2024-11-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7350 0.7350 0.7613 0.7613 -0.0263 -3.45%
2024-11-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7848 0.7848 -0.0235 -2.99%
2024-11-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7848 0.7848 0.8097 0.8097 -0.0249 -3.08%
2024-11-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8097 0.8097 0.8029 0.8029 0.0068 0.85%
2024-11-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8029 0.8029 0.8122 0.8122 -0.0093 -1.15%
2024-11-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8122 0.8122 0.7998 0.7998 0.0124 1.55%
2024-11-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7926 0.7926 0.0072 0.91%
2024-11-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7887 0.7887 0.0039 0.49%
2024-11-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7887 0.7887 0.8048 0.8048 -0.0161 -2.00%
2024-11-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7746 0.7746 0.0302 3.90%
2024-11-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7575 0.7575 0.0171 2.26%
2024-11-01 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7907 0.7907 -0.0332 -4.20%
2024-10-31 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7750 0.7750 0.0157 2.03%
2024-10-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7750 0.7750 0.7675 0.7675 0.0075 0.98%
2024-10-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7688 0.7688 -0.0013 -0.17%
2024-10-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7688 0.7688 0.7649 0.7649 0.0039 0.51%
2024-10-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7649 0.7649 0.7628 0.7628 0.0021 0.28%
2024-10-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7743 0.7743 -0.0115 -1.49%
2024-10-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7743 0.7743 0.7762 0.7762 -0.0019 -0.24%
2024-10-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7687 0.7687 0.0075 0.98%
2024-10-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7576 0.7576 0.0111 1.47%
2024-10-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7266 0.7266 0.0310 4.27%
2024-10-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7266 0.7266 0.7280 0.7280 -0.0014 -0.19%
2024-10-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7397 0.7397 -0.0117 -1.58%
2024-10-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7571 0.7571 -0.0174 -2.30%
2024-10-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7571 0.7571 0.7448 0.7448 0.0123 1.65%
2024-10-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7643 0.7643 -0.0195 -2.55%
2024-10-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7769 0.7769 -0.0126 -1.62%
2024-10-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7769 0.7769 0.8198 0.8198 -0.0429 -5.23%
2024-10-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8198 0.8198 0.7825 0.7825 0.0373 4.77%
2024-09-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7261 0.7261 0.0564 7.77%
2024-09-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7261 0.7261 0.7013 0.7013 0.0248 3.54%
2024-09-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6839 0.6839 0.0174 2.54%
2024-09-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6839 0.6839 0.6824 0.6824 0.0015 0.22%
2024-09-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6636 0.6636 0.0188 2.83%
2024-09-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6636 0.6636 0.6593 0.6593 0.0043 0.65%
2024-09-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6593 0.6593 0.6509 0.6509 0.0084 1.29%
2024-09-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6512 0.6512 -0.0003 -0.05%
2024-09-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6512 0.6512 0.6584 0.6584 -0.0072 -1.09%
2024-09-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6526 0.6526 0.0058 0.89%
2024-09-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6581 0.6581 -0.0055 -0.84%
2024-09-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6547 0.6547 0.0034 0.52%
2024-09-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6547 0.6547 0.6528 0.6528 0.0019 0.29%
2024-09-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6528 0.6528 0.6600 0.6600 -0.0072 -1.09%
2024-09-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6670 0.6670 -0.0070 -1.05%
2024-09-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6660 0.6660 0.0010 0.15%
2024-09-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6763 0.6763 -0.0103 -1.52%
2024-09-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6774 0.6774 -0.0011 -0.16%
2024-09-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6774 0.6774 0.6957 0.6957 -0.0183 -2.63%
2024-08-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6957 0.6957 0.6886 0.6886 0.0071 1.03%
2024-08-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6836 0.6836 0.0050 0.73%
2024-08-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6887 0.6887 -0.0051 -0.74%
2024-08-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6997 0.6997 -0.0110 -1.57%
2024-08-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.6997 0.6997 0.7045 0.7045 -0.0048 -0.68%
2024-08-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7045 0.7045 0.7072 0.7072 -0.0027 -0.38%
2024-08-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7072 0.7072 0.7138 0.7138 -0.0066 -0.92%
2024-08-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7138 0.7138 0.7038 0.7038 0.0100 1.42%
2024-08-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7038 0.7038 0.7140 0.7140 -0.0102 -1.43%
2024-08-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7005 0.7005 0.0135 1.93%
2024-08-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7032 0.7032 -0.0027 -0.38%
2024-08-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7032 0.7032 0.7063 0.7063 -0.0031 -0.44%
2024-08-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7153 0.7153 -0.0090 -1.26%
2024-08-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7153 0.7153 0.7084 0.7084 0.0069 0.97%
2024-08-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2024-08-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7078 0.7078 0.7063 0.7063 0.0015 0.21%
2024-08-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7096 0.7096 -0.0033 -0.47%
2024-08-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7096 0.7096 0.7131 0.7131 -0.0035 -0.49%
2024-08-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7132 0.7132 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7443 0.7443 -0.0311 -4.18%
2024-08-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7550 0.7550 -0.0107 -1.42%
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2024-07-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7348 0.7348 0.0063 0.86%
2024-07-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7348 0.7348 0.7252 0.7252 0.0096 1.32%
2024-07-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7536 0.7536 -0.0284 -3.77%
2024-07-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7488 0.7488 0.0048 0.64%
2024-07-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7755 0.7755 -0.0267 -3.44%
2024-07-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7760 0.7760 -0.0005 -0.06%
2024-07-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7944 0.7944 -0.0184 -2.32%
2024-07-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7974 0.7974 -0.0030 -0.38%
2024-07-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7974 0.7974 0.8251 0.8251 -0.0277 -3.36%
2024-07-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8029 0.8029 0.0222 2.76%
2024-07-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8029 0.8029 0.7942 0.7942 0.0087 1.10%
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2024-07-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8065 0.8065 0.7974 0.7974 0.0091 1.14%
2024-07-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7974 0.7974 0.7995 0.7995 -0.0021 -0.26%
2024-07-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7643 0.7643 0.0352 4.61%
2024-07-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7634 0.7634 0.0009 0.12%
2024-07-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7556 0.7556 0.0078 1.03%
2024-07-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7556 0.7556 0.7560 0.7560 -0.0004 -0.05%
2024-07-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7560 0.7560 0.7567 0.7567 -0.0007 -0.09%
2024-07-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7700 0.7700 -0.0133 -1.73%
2024-07-01 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7598 0.7598 0.0102 1.34%
2024-06-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7428 0.7428 0.0170 2.29%
2024-06-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7428 0.7428 0.7584 0.7584 -0.0156 -2.06%
2024-06-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7527 0.7527 0.0057 0.76%
2024-06-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7590 0.7590 -0.0063 -0.83%
2024-06-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7590 0.7590 0.7704 0.7704 -0.0114 -1.48%
2024-06-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7716 0.7716 -0.0012 -0.16%
2024-06-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7769 0.7769 -0.0053 -0.68%
2024-06-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7769 0.7769 0.7772 0.7772 -0.0003 -0.04%
2024-06-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7671 0.7671 0.0101 1.32%
2024-06-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7671 0.7671 0.7709 0.7709 -0.0038 -0.49%
2024-06-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7620 0.7620 0.0089 1.17%
2024-06-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7620 0.7620 0.7736 0.7736 -0.0116 -1.50%
2024-06-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7689 0.7689 0.0047 0.61%
2024-06-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7825 0.7825 -0.0136 -1.74%
2024-06-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7886 0.7886 -0.0061 -0.77%
2024-06-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7762 0.7762 0.0124 1.60%
2024-06-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7960 0.7960 -0.0198 -2.49%
2024-06-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7960 0.7960 0.7839 0.7839 0.0121 1.54%
2024-06-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7966 0.7966 -0.0127 -1.59%
2024-05-31 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7966 0.7966 0.7975 0.7975 -0.0009 -0.11%
2024-05-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7975 0.7975 0.8176 0.8176 -0.0201 -2.46%
2024-05-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8003 0.8003 0.0173 2.16%
2024-05-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8003 0.8003 0.8031 0.8031 -0.0028 -0.35%
2024-05-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7871 0.7871 0.0160 2.03%
2024-05-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7883 0.7883 -0.0012 -0.15%