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平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢(015485)

今天最新凈值 0.7919 -0.0018 -0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7829 -0.0028 -0.3525%
  • 累計(jì)凈值：0.7919
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3802億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛(ài)前
今年以來(lái)平安策略優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安策略優(yōu)選1年持有混合A(015485)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7919 0.7919 -0.0062 -0.78%
2025-05-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7937 0.7937 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7888 0.7888 0.0049 0.62%
2025-05-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7941 0.7941 -0.0053 -0.67%
2025-05-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7904 0.7904 0.0037 0.47%
2025-05-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7904 0.7904 0.8041 0.8041 -0.0137 -1.70%
2025-05-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8041 0.8041 0.8008 0.8008 0.0033 0.41%
2025-05-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8069 0.8069 -0.0061 -0.76%
2025-05-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7866 0.7866 0.0203 2.58%
2025-05-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7866 0.7866 0.8035 0.8035 -0.0169 -2.10%
2025-05-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8050 0.8050 -0.0015 -0.19%
2025-05-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8118 0.8118 -0.0068 -0.84%
2025-05-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8118 0.8118 0.7951 0.7951 0.0167 2.10%
2025-04-30 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7951 0.7951 0.7843 0.7843 0.0108 1.38%
2025-04-29 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7774 0.7774 0.0069 0.89%
2025-04-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7774 0.7774 0.7834 0.7834 -0.0060 -0.77%
2025-04-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7879 0.7879 -0.0045 -0.57%
2025-04-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7955 0.7955 -0.0076 -0.96%
2025-04-23 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7886 0.7886 0.0069 0.87%
2025-04-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7941 0.7941 -0.0055 -0.69%
2025-04-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7780 0.7780 0.0161 2.07%
2025-04-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7830 0.7830 -0.0050 -0.64%
2025-04-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7798 0.7798 0.0032 0.41%
2025-04-16 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7854 0.7854 -0.0056 -0.71%
2025-04-15 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7873 0.7873 -0.0019 -0.24%
2025-04-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7759 0.7759 0.0114 1.47%
2025-04-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7553 0.7553 0.0206 2.73%
2025-04-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7375 0.7375 0.0178 2.41%
2025-04-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7273 0.7273 0.0102 1.40%
2025-04-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7382 0.7382 -0.0109 -1.48%
2025-04-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7382 0.7382 0.8187 0.8187 -0.0805 -9.83%
2025-04-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8447 0.8447 -0.0260 -3.08%
2025-04-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8389 0.8389 0.0058 0.69%
2025-04-01 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8465 0.8465 -0.0076 -0.90%
2025-03-31 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8550 0.8550 -0.0085 -0.99%
2025-03-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8591 0.8591 -0.0041 -0.48%
2025-03-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8575 0.8575 0.0016 0.19%
2025-03-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8486 0.8486 0.0089 1.05%
2025-03-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8721 0.8721 -0.0235 -2.69%
2025-03-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8669 0.8669 0.0052 0.60%
2025-03-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8997 0.8997 -0.0328 -3.65%
2025-03-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9100 0.9100 -0.0103 -1.13%
2025-03-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9156 0.9156 -0.0056 -0.61%
2025-03-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9100 0.9100 0.0056 0.62%
2025-03-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9128 0.9128 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9128 0.9128 0.8961 0.8961 0.0167 1.86%
2025-03-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9302 0.9302 -0.0341 -3.67%
2025-03-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9313 0.9313 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9343 0.9343 -0.0030 -0.32%
2025-03-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9605 0.9605 -0.0262 -2.73%
2025-03-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9605 0.9605 0.9634 0.9634 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9247 0.9247 0.0387 4.19%
2025-03-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9048 0.9048 0.0199 2.20%
2025-03-04 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9048 0.9048 0.8883 0.8883 0.0165 1.86%
2025-03-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8971 0.8971 -0.0088 -0.98%
2025-02-28 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8971 0.8971 0.9407 0.9407 -0.0436 -4.63%
2025-02-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9579 0.9579 -0.0172 -1.80%
2025-02-26 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9579 0.9579 0.9442 0.9442 0.0137 1.45%
2025-02-25 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9648 0.9648 -0.0206 -2.14%
2025-02-24 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9648 0.9648 0.9804 0.9804 -0.0156 -1.59%
2025-02-21 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9263 0.9263 0.0541 5.84%
2025-02-20 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9231 0.9231 0.0032 0.35%
2025-02-19 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9231 0.9231 0.8923 0.8923 0.0308 3.45%
2025-02-18 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8923 0.8923 0.9098 0.9098 -0.0175 -1.92%
2025-02-17 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9098 0.9098 0.8940 0.8940 0.0158 1.77%
2025-02-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8819 0.8819 0.0121 1.37%
2025-02-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8819 0.8819 0.9180 0.9180 -0.0361 -3.93%
2025-02-12 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.9180 0.9180 0.8924 0.8924 0.0256 2.87%
2025-02-11 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8924 0.8924 0.8903 0.8903 0.0021 0.24%
2025-02-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8820 0.8820 0.0083 0.94%
2025-02-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8808 0.8808 0.0012 0.14%
2025-02-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8476 0.8476 0.0332 3.92%
2025-02-05 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8613 0.8613 -0.0137 -1.59%
2025-01-27 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8897 0.8897 -0.0284 -3.19%
2025-01-22 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8750 0.8750 0.0094 1.07%
2025-01-14 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8071 0.8071 0.0311 3.85%
2025-01-13 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8118 0.8118 -0.0047 -0.58%
2025-01-10 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8118 0.8118 0.8268 0.8268 -0.0150 -1.81%
2025-01-09 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8181 0.8181 0.0087 1.06%
2025-01-08 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8126 0.8126 0.0055 0.68%
2025-01-07 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8126 0.8126 0.7793 0.7793 0.0333 4.27%
2025-01-06 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7795 0.7795 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.7795 0.7795 0.8021 0.8021 -0.0226 -2.82%
2025-01-02 015485 平安策略優(yōu)選1年持有混合A 0.8021 0.8021 0.8220 0.8220 -0.0199 -2.42%