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前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C基金凈值查詢(015484)

今天最新凈值 0.9314 -0.0016 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9260 -0.0054 -0.5774%
  • 累計凈值：0.9314
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6678億
  • 最近資產(chǎn)：4.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一周前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C(015484)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015484 前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C 0.9256 0.9256 0.9314 0.9314 -0.0058 -0.62%
2025-05-22 015484 前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C 0.9314 0.9314 0.9330 0.9330 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 015484 前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C 0.9330 0.9330 0.9309 0.9309 0.0021 0.23%
2025-05-20 015484 前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C 0.9309 0.9309 0.9228 0.9228 0.0081 0.88%
2025-05-19 015484 前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強C 0.9228 0.9228 0.9190 0.9190 0.0038 0.41%