前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(015484)
今天最新凈值
0.9314
-0.0016 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9260
-0.0054 -0.5774%
- 累計(jì)凈值：0.9314
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.6678億
- 最近資產(chǎn)：4.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃玥
近一月前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C(015484)基金累計(jì)收益率-1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0085 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0024 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
015484 |
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0040 |
0.43% |
