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國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A(中融益泓90天滾動持有債券A)基金凈值查詢(015479)

今天最新凈值 1.1105 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1105
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7829億
  • 最近資產(chǎn)：34.44億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 朱柏蓉
近一季國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A|中融益泓90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A(015479)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-05-21 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2025-05-20 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2025-05-19 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-05-16 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1095 1.1095 1.1097 1.1097 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-05-14 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-05-13 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2025-05-12 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2025-05-08 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1087 1.1087 1.1082 1.1082 0.0005 0.05%
2025-05-07 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-05-06 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1080 1.1080 1.1072 1.1072 0.0008 0.07%
2025-04-30 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2025-04-29 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-04-28 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-25 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-24 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-04-23 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-22 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-04-21 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-04-18 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-04-17 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2025-04-16 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-14 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2025-04-11 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-04-10 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-09 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2025-04-08 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-07 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-04-03 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2025-04-02 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2025-04-01 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1034 1.1034 1.1029 1.1029 0.0005 0.05%
2025-03-31 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-03-28 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-03-27 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-03-26 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-03-25 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1020 1.1020 1.1013 1.1013 0.0007 0.06%
2025-03-24 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2025-03-21 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-03-20 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1010 1.1010 1.1005 1.1005 0.0005 0.05%
2025-03-19 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-18 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-03-17 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-03-13 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-12 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-11 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1003 1.1003 1.1011 1.1011 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1013 1.1013 1.1022 1.1022 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-03-04 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-03-03 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-02-28 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-02-25 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1022 1.1022 1.1025 1.1025 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015479 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 1.1025 1.1025 1.1032 1.1032 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%