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中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(015454)

今天最新凈值 1.0233 0.0024 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0146 -0.0087 -0.8544%
  • 累計(jì)凈值：1.0233
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6708億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)亞婷
近一周中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C(015454)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015454 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0145 1.0145 1.0233 1.0233 -0.0088 -0.86%
2025-05-21 015454 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0233 1.0233 1.0209 1.0209 0.0024 0.24%
2025-05-20 015454 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0209 1.0209 1.0158 1.0158 0.0051 0.50%
2025-05-19 015454 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0158 1.0158 1.0132 1.0132 0.0026 0.26%
2025-05-16 015454 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%