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銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)(銀華華利均衡優(yōu)選一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(015418)

今天最新凈值 0.9328 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9536億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近半年銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)|銀華華利均衡優(yōu)選一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)(015418)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9328 0.9328 0.9313 0.9313 0.0015 0.16%
2025-05-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2025-05-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9303 0.9303 0.0004 0.04%
2025-05-15 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9303 0.9303 0.9323 0.9323 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2025-05-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9318 0.9318 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9318 0.9318 0.9313 0.9313 0.0005 0.05%
2025-05-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9322 0.9322 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9322 0.9322 0.9312 0.9312 0.0010 0.11%
2025-05-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9307 0.9307 0.0005 0.05%
2025-05-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9284 0.9284 0.0023 0.25%
2025-04-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2025-04-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9264 0.9264 0.0008 0.09%
2025-04-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9264 0.9264 0.9273 0.9273 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9273 0.9273 0.9265 0.9265 0.0008 0.09%
2025-04-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9265 0.9265 0.9268 0.9268 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9268 0.9268 0.9269 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9269 0.9269 0.9257 0.9257 0.0012 0.13%
2025-04-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9239 0.9239 0.0018 0.19%
2025-04-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9239 0.9239 0.9239 0.9239 0.0000 0.00%
2025-04-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2025-04-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9233 0.9233 0.9247 0.9247 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9247 0.9247 0.9248 0.9248 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9248 0.9248 0.9227 0.9227 0.0021 0.23%
2025-04-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9227 0.9227 0.9224 0.9224 0.0003 0.03%
2025-04-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40%
2025-04-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9187 0.9187 0.9172 0.9172 0.0015 0.16%
2025-04-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9172 0.9172 0.9161 0.9161 0.0011 0.12%
2025-04-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9161 0.9161 0.9313 0.9313 -0.0152 -1.63%
2025-04-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9324 0.9324 -0.0011 -0.12%
2025-04-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9324 0.9324 0.9316 0.9316 0.0008 0.09%
2025-04-01 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9316 0.9316 0.9300 0.9300 0.0016 0.17%
2025-03-31 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9300 0.9300 0.9314 0.9314 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9314 0.9314 0.9319 0.9319 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9319 0.9319 0.9317 0.9317 0.0002 0.02%
2025-03-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9312 0.9312 0.0005 0.05%
2025-03-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9314 0.9314 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9314 0.9314 0.9310 0.9310 0.0004 0.04%
2025-03-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9339 0.9339 -0.0029 -0.31%
2025-03-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9339 0.9339 0.9345 0.9345 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9345 0.9345 0.9349 0.9349 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9349 0.9349 0.9333 0.9333 0.0016 0.17%
2025-03-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9333 0.9333 0.9335 0.9335 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9335 0.9335 0.9295 0.9295 0.0040 0.43%
2025-03-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9309 0.9309 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9309 0.9309 0.9308 0.9308 0.0001 0.01%
2025-03-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9308 0.9308 0.9333 0.9333 -0.0025 -0.27%
2025-03-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9333 0.9333 0.9336 0.9336 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9336 0.9336 0.9352 0.9352 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9325 0.9325 0.0027 0.29%
2025-03-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9325 0.9325 0.9312 0.9312 0.0013 0.14%
2025-03-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.0000 0.00%
2025-03-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9307 0.9307 0.0005 0.05%
2025-02-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9364 0.9364 -0.0057 -0.61%
2025-02-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9364 0.9364 0.9373 0.9373 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9373 0.9373 0.9343 0.9343 0.0030 0.32%
2025-02-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9343 0.9343 0.9362 0.9362 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9362 0.9362 0.9380 0.9380 -0.0018 -0.19%
2025-02-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9380 0.9380 0.9352 0.9352 0.0028 0.30%
2025-02-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9361 0.9361 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9361 0.9361 0.9335 0.9335 0.0026 0.28%
2025-02-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2025-02-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9350 0.9350 0.9345 0.9345 0.0005 0.05%
2025-02-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9345 0.9345 0.9331 0.9331 0.0014 0.15%
2025-02-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9331 0.9331 0.9342 0.9342 -0.0011 -0.12%
2025-02-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9342 0.9342 0.9333 0.9333 0.0009 0.10%
2025-02-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9333 0.9333 0.9337 0.9337 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9337 0.9337 0.9330 0.9330 0.0007 0.08%
2025-02-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.21%
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2025-01-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9273 0.9273 0.9257 0.9257 0.0016 0.17%
2025-01-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9261 0.9261 -0.0004 -0.04%
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2025-01-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9231 0.9231 0.0007 0.08%
2025-01-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9228 0.9228 0.0003 0.03%
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2025-01-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9244 0.9244 0.9266 0.9266 -0.0022 -0.24%
2024-12-31 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9266 0.9266 0.9286 0.9286 -0.0020 -0.22%
2024-12-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9286 0.9286 0.0000 0.00%
2024-12-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9281 0.9281 0.0005 0.05%
2024-12-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9274 0.9274 0.9258 0.9258 0.0016 0.17%
2024-12-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9258 0.9258 0.9259 0.9259 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9259 0.9259 0.9258 0.9258 0.0001 0.01%
2024-12-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9258 0.9258 0.9267 0.9267 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9259 0.9259 0.0008 0.09%
2024-12-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9259 0.9259 0.9271 0.9271 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9271 0.9271 0.9291 0.9291 -0.0020 -0.22%
2024-12-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9291 0.9291 0.9350 0.9350 -0.0059 -0.63%
2024-12-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9350 0.9350 0.9313 0.9313 0.0037 0.40%
2024-12-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9297 0.9297 0.0016 0.17%
2024-12-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9297 0.9297 0.9268 0.9268 0.0029 0.31%
2024-12-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9268 0.9268 0.9262 0.9262 0.0006 0.06%
2024-12-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9262 0.9262 0.9208 0.9208 0.0054 0.59%
2024-12-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9208 0.9208 0.9199 0.9199 0.0009 0.10%
2024-12-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9199 0.9199 0.9220 0.9220 -0.0021 -0.23%
2024-12-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9220 0.9220 0.9207 0.9207 0.0013 0.14%
2024-12-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9207 0.9207 0.9157 0.9157 0.0050 0.55%
2024-11-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9157 0.9157 0.9105 0.9105 0.0052 0.57%
2024-11-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9105 0.9105 0.9146 0.9146 -0.0041 -0.45%
2024-11-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%
2024-11-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9060 0.9060 0.9074 0.9074 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9074 0.9074 0.9083 0.9083 -0.0009 -0.10%