博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A(博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債)基金凈值查詢(015397)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0916
- 成立日期：2022-05-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：21.0072億
- 最近資產(chǎn)：21.65億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 黃海峰 胥藝
近一月博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A|博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
近一月,博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A(015397)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015397 |
博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.0916 |
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| 2025-05-22 |
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博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-05-21 |
015397 |
博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-04-25 |
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博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.0886 |
1.0065 |
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| 2025-04-24 |
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博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開(kāi)債A |
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