中加聚享增盈債券C基金凈值查詢(xún)(015372)
今天最新凈值
1.0531
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0522
-0.0009 -0.0847%
- 累計(jì)凈值：1.0931
- 成立日期：2022-05-05
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.7102億
- 最近資產(chǎn)：1.86億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：劉曉晨 鐘偉 閆沛賢
近一月,中加聚享增盈債券C(015372)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0523 |
1.0923 |
1.0531 |
1.0931 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0531 |
1.0931 |
1.0529 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0529 |
1.0929 |
1.0522 |
1.0922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0522 |
1.0922 |
1.0507 |
1.0907 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0507 |
1.0907 |
1.0504 |
1.0904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0504 |
1.0904 |
1.0507 |
1.0907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0507 |
1.0907 |
1.0514 |
1.0914 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0514 |
1.0914 |
1.0499 |
1.0899 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0499 |
1.0899 |
1.0492 |
1.0892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0492 |
1.0892 |
1.0489 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0489 |
1.0889 |
1.0485 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0485 |
1.0885 |
1.0473 |
1.0873 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0473 |
1.0873 |
1.0467 |
1.0867 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0467 |
1.0867 |
1.0456 |
1.0856 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0456 |
1.0856 |
1.0449 |
1.0849 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0449 |
1.0849 |
1.0445 |
1.0845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0445 |
1.0845 |
1.0460 |
1.0860 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0460 |
1.0860 |
1.0466 |
1.0866 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
1.0466 |
1.0866 |
1.0469 |
1.0869 |
-0.0003 |
-0.03% |
