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中加聚享增盈債券C基金凈值查詢(015372)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0531 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0522 -0.0009 -0.0847%

累計凈值：1.0931
成立日期：2022-05-05
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.7102億
最近資產(chǎn)：1.86億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：劉曉晨鐘偉閆沛賢

近一周中加聚享增盈債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加聚享增盈債券C(015372)基金累計收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015372	中加聚享增盈債券C	1.0523	1.0923	1.0531	1.0931	-0.0008	-0.08%
2025-05-22	015372	中加聚享增盈債券C	1.0531	1.0931	1.0529	1.0929	0.0002	0.02%
2025-05-21	015372	中加聚享增盈債券C	1.0529	1.0929	1.0522	1.0922	0.0007	0.07%
2025-05-20	015372	中加聚享增盈債券C	1.0522	1.0922	1.0507	1.0907	0.0015	0.14%
2025-05-19	015372	中加聚享增盈債券C	1.0507	1.0907	1.0504	1.0904	0.0003	0.03%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%