搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(015368)

今天最新凈值 1.1100 -0.0032 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0978 -0.0122 -1.1013%
  • 累計(jì)凈值：1.1100
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1535億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一年國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A(015368)基金累計(jì)收益率40.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.1100 1.1100 -0.0180 -1.62%
2025-05-22 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1132 1.1132 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1201 1.1201 -0.0069 -0.62%
2025-05-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.1123 1.1123 0.0078 0.70%
2025-05-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1110 1.1110 0.0013 0.12%
2025-05-16 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2025-05-15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1101 1.1101 1.1318 1.1318 -0.0217 -1.92%
2025-05-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1318 1.1318 1.1343 1.1343 -0.0025 -0.22%
2025-05-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1343 1.1343 1.1449 1.1449 -0.0106 -0.93%
2025-05-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1449 1.1449 1.1204 1.1204 0.0245 2.19%
2025-05-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1204 1.1204 1.1460 1.1460 -0.0256 -2.23%
2025-05-08 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1460 1.1460 1.1363 1.1363 0.0097 0.85%
2025-05-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1363 1.1363 1.1434 1.1434 -0.0071 -0.62%
2025-05-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1434 1.1434 1.1153 1.1153 0.0281 2.52%
2025-04-30 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1059 1.1059 0.0094 0.85%
2025-04-29 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1037 1.1037 0.0022 0.20%
2025-04-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1037 1.1037 1.1109 1.1109 -0.0072 -0.65%
2025-04-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1186 1.1186 -0.0077 -0.69%
2025-04-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1186 1.1186 1.1334 1.1334 -0.0148 -1.31%
2025-04-23 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1334 1.1334 1.1188 1.1188 0.0146 1.30%
2025-04-22 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1188 1.1188 1.1244 1.1244 -0.0056 -0.50%
2025-04-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1244 1.1244 1.1047 1.1047 0.0197 1.78%
2025-04-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1047 1.1047 1.1104 1.1104 -0.0057 -0.51%
2025-04-17 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1067 1.1067 0.0037 0.33%
2025-04-16 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1135 1.1135 -0.0068 -0.61%
2025-04-15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.1250 1.1250 -0.0115 -1.02%
2025-04-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1250 1.1250 1.1293 1.1293 -0.0043 -0.38%
2025-04-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.0630 1.0630 0.0663 6.24%
2025-04-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0323 1.0323 0.0307 2.97%
2025-04-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0323 1.0323 0.9940 0.9940 0.0383 3.85%
2025-04-08 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9948 0.9948 1.0937 1.0937 -0.0989 -9.04%
2025-04-03 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.1064 1.1064 -0.0127 -1.15%
2025-04-02 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1134 1.1134 -0.0070 -0.63%
2025-04-01 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.0989 1.0989 0.0145 1.32%
2025-03-31 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0989 1.0989 1.0965 1.0965 0.0024 0.22%
2025-03-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0965 1.0965 1.1131 1.1131 -0.0166 -1.49%
2025-03-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1039 1.1039 0.0092 0.83%
2025-03-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.0991 1.0991 0.0048 0.44%
2025-03-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0991 1.0991 1.1157 1.1157 -0.0166 -1.49%
2025-03-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1157 1.1157 1.1110 1.1110 0.0047 0.42%
2025-03-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1320 1.1320 -0.0210 -1.86%
2025-03-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1320 1.1320 1.1457 1.1457 -0.0137 -1.20%
2025-03-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1457 1.1457 1.1592 1.1592 -0.0135 -1.16%
2025-03-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1592 1.1592 1.1529 1.1529 0.0063 0.55%
2025-03-17 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1529 1.1529 1.1444 1.1444 0.0085 0.74%
2025-03-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1444 1.1444 1.1309 1.1309 0.0135 1.19%
2025-03-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1309 1.1309 1.1567 1.1567 -0.0258 -2.23%
2025-03-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1650 1.1650 -0.0083 -0.71%
2025-03-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1650 1.1650 1.1729 1.1729 -0.0079 -0.67%
2025-03-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1729 1.1729 1.1828 1.1828 -0.0099 -0.84%
2025-03-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1828 1.1828 1.1927 1.1927 -0.0099 -0.83%
2025-03-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1927 1.1927 1.1594 1.1594 0.0333 2.87%
2025-03-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1594 1.1594 1.1469 1.1469 0.0125 1.09%
2025-03-04 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1469 1.1469 1.1196 1.1196 0.0273 2.44%
2025-03-03 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1196 1.1196 1.1293 1.1293 -0.0097 -0.86%
2025-02-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.1743 1.1743 -0.0450 -3.83%
2025-02-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1743 1.1743 1.1957 1.1957 -0.0214 -1.79%
2025-02-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1957 1.1957 1.1976 1.1976 -0.0019 -0.16%
2025-02-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1976 1.1976 1.1995 1.1995 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1995 1.1995 1.1918 1.1918 0.0077 0.65%
2025-02-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1918 1.1918 1.1566 1.1566 0.0352 3.04%
2025-02-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1566 1.1566 1.1546 1.1546 0.0020 0.17%
2025-02-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1546 1.1546 1.1129 1.1129 0.0417 3.75%
2025-02-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1295 1.1295 -0.0166 -1.47%
2025-02-17 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1295 1.1295 1.1267 1.1267 0.0028 0.25%
2025-02-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-02-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1264 1.1264 1.1507 1.1507 -0.0243 -2.11%
2025-02-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1507 1.1507 1.1194 1.1194 0.0313 2.80%
2025-02-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1194 1.1194 1.1264 1.1264 -0.0070 -0.62%
2025-02-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1264 1.1264 1.1283 1.1283 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1283 1.1283 1.1250 1.1250 0.0033 0.29%
2025-02-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1250 1.1250 1.0822 1.0822 0.0428 3.95%
2025-02-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0822 1.0822 1.0803 1.0803 0.0019 0.18%
2025-01-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0803 1.0803 1.1097 1.1097 -0.0294 -2.65%
2025-01-22 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1009 1.1009 1.0981 1.0981 0.0028 0.25%
2025-01-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0161 1.0161 0.0366 3.60%
2025-01-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0245 1.0245 -0.0084 -0.82%
2025-01-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0245 1.0245 1.0337 1.0337 -0.0092 -0.89%
2025-01-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0337 1.0337 1.0233 1.0233 0.0104 1.02%
2025-01-08 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0201 1.0201 0.0032 0.31%
2025-01-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0201 1.0201 0.9864 0.9864 0.0337 3.42%
2025-01-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
2025-01-03 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9896 0.9896 1.0110 1.0110 -0.0214 -2.12%
2025-01-02 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0419 1.0419 -0.0309 -2.97%
2024-12-31 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0419 1.0419 1.0689 1.0689 -0.0270 -2.53%
2024-12-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.0602 1.0602 0.0255 2.41%
2024-12-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0624 1.0624 -0.0022 -0.21%
2024-12-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0624 1.0624 1.0484 1.0484 0.0140 1.34%
2024-12-23 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0484 1.0484 1.0652 1.0652 -0.0168 -1.58%
2024-12-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0652 1.0652 1.0570 1.0570 0.0082 0.78%
2024-12-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0570 1.0570 1.0415 1.0415 0.0155 1.49%
2024-12-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0306 1.0306 0.0109 1.06%
2024-12-17 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-12-16 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0452 1.0452 -0.0149 -1.43%
2024-12-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0560 1.0560 -0.0108 -1.02%
2024-12-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.0547 1.0547 0.0013 0.12%
2024-12-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0361 1.0361 0.0186 1.80%
2024-12-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0361 1.0361 1.0146 1.0146 0.0215 2.12%
2024-12-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0154 1.0154 0.9982 0.9982 0.0172 1.72%
2024-12-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9982 0.9982 0.9978 0.9978 0.0004 0.04%
2024-12-04 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9978 0.9978 1.0071 1.0071 -0.0093 -0.92%
2024-12-03 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0071 1.0071 1.0108 1.0108 -0.0037 -0.37%
2024-12-02 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 0.9994 0.9994 0.0114 1.14%
2024-11-29 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9994 0.9994 0.9899 0.9899 0.0095 0.96%
2024-11-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9899 0.9899 0.9970 0.9970 -0.0071 -0.71%
2024-11-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9970 0.9970 0.9702 0.9702 0.0268 2.76%
2024-11-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9702 0.9702 0.9696 0.9696 0.0006 0.06%
2024-11-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9696 0.9696 0.9781 0.9781 -0.0085 -0.87%
2024-11-22 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9781 0.9781 1.0145 1.0145 -0.0364 -3.59%
2024-11-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0145 1.0145 1.0125 1.0125 0.0020 0.20%
2024-11-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-11-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0121 1.0121 0.9888 0.9888 0.0233 2.36%
2024-11-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9888 0.9888 1.0074 1.0074 -0.0186 -1.85%
2024-11-15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0335 1.0335 -0.0261 -2.53%
2024-11-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0335 1.0335 1.0710 1.0710 -0.0375 -3.50%
2024-11-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0813 1.0813 -0.0103 -0.95%
2024-11-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0961 1.0961 -0.0148 -1.35%
2024-11-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0422 1.0422 0.0539 5.17%
2024-11-08 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0422 1.0422 1.0351 1.0351 0.0071 0.69%
2024-11-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0198 1.0198 0.0153 1.50%
2024-11-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0204 1.0204 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0204 1.0204 0.9903 0.9903 0.0301 3.04%
2024-11-04 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9903 0.9903 0.9679 0.9679 0.0224 2.31%
2024-11-01 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9900 0.9900 -0.0221 -2.23%
2024-10-31 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9900 0.9900 0.9722 0.9722 0.0178 1.83%
2024-10-30 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9722 0.9722 0.9740 0.9740 -0.0018 -0.18%
2024-10-29 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9740 0.9740 0.9763 0.9763 -0.0023 -0.24%
2024-10-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9763 0.9763 0.9770 0.9770 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9770 0.9770 0.9676 0.9676 0.0094 0.97%
2024-10-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9676 0.9676 0.9737 0.9737 -0.0061 -0.63%
2024-10-23 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9737 0.9737 0.9805 0.9805 -0.0068 -0.69%
2024-10-22 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9805 0.9805 0.9884 0.9884 -0.0079 -0.80%
2024-10-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9747 0.9747 0.0137 1.41%
2024-10-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9231 0.9231 0.0516 5.59%
2024-10-17 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9231 0.9231 0.9271 0.9271 -0.0040 -0.43%
2024-10-16 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9271 0.9271 0.9305 0.9305 -0.0034 -0.37%
2024-10-15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9305 0.9305 0.9487 0.9487 -0.0182 -1.92%
2024-10-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9190 0.9190 0.0297 3.23%
2024-10-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9190 0.9190 0.9575 0.9575 -0.0385 -4.02%
2024-10-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9575 0.9575 0.9805 0.9805 -0.0230 -2.35%
2024-10-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9805 0.9805 1.0350 1.0350 -0.0545 -5.27%
2024-10-08 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0350 1.0350 0.9119 0.9119 0.1231 13.50%
2024-09-30 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9119 0.9119 0.8045 0.8045 0.1074 13.35%
2024-09-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8045 0.8045 0.7582 0.7582 0.0463 6.11%
2024-09-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7582 0.7582 0.7288 0.7288 0.0294 4.03%
2024-09-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7288 0.7288 0.7280 0.7280 0.0008 0.11%
2024-09-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7280 0.7280 0.7000 0.7000 0.0280 4.00%
2024-09-23 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7000 0.7000 0.7045 0.7045 -0.0045 -0.64%
2024-09-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7045 0.7045 0.7085 0.7085 -0.0040 -0.56%
2024-09-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7085 0.7085 0.7068 0.7068 0.0017 0.24%
2024-09-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7068 0.7068 0.7100 0.7100 -0.0032 -0.45%
2024-09-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7100 0.7100 0.7202 0.7202 -0.0102 -1.42%
2024-09-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7202 0.7202 0.7256 0.7256 -0.0054 -0.74%
2024-09-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7256 0.7256 0.7256 0.7256 0.0000 0.00%
2024-09-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7256 0.7256 0.7189 0.7189 0.0067 0.93%
2024-09-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7189 0.7189 0.7222 0.7222 -0.0033 -0.46%
2024-09-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7222 0.7222 0.7367 0.7367 -0.0145 -1.97%
2024-09-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7367 0.7367 0.7317 0.7317 0.0050 0.68%
2024-09-04 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7317 0.7317 0.7362 0.7362 -0.0045 -0.61%
2024-09-03 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7362 0.7362 0.7302 0.7302 0.0060 0.82%
2024-09-02 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7302 0.7302 0.7524 0.7524 -0.0222 -2.95%
2024-08-30 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7524 0.7524 0.7389 0.7389 0.0135 1.83%
2024-08-29 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7389 0.7389 0.7257 0.7257 0.0132 1.82%
2024-08-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7257 0.7257 0.7210 0.7210 0.0047 0.65%
2024-08-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7210 0.7210 0.7297 0.7297 -0.0087 -1.19%
2024-08-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7297 0.7297 0.7273 0.7273 0.0024 0.33%
2024-08-23 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7273 0.7273 0.7320 0.7320 -0.0047 -0.64%
2024-08-22 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7320 0.7320 0.7406 0.7406 -0.0086 -1.16%
2024-08-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7406 0.7406 0.7438 0.7438 -0.0032 -0.43%
2024-08-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7438 0.7438 0.7550 0.7550 -0.0112 -1.48%
2024-08-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7550 0.7550 0.7585 0.7585 -0.0035 -0.46%
2024-08-16 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7585 0.7585 0.7626 0.7626 -0.0041 -0.54%
2024-08-15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7626 0.7626 0.7605 0.7605 0.0021 0.28%
2024-08-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7605 0.7605 0.7687 0.7687 -0.0082 -1.07%
2024-08-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7687 0.7687 0.7638 0.7638 0.0049 0.64%
2024-08-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7638 0.7638 0.7683 0.7683 -0.0045 -0.59%
2024-08-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7683 0.7683 0.7707 0.7707 -0.0024 -0.31%
2024-08-08 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7707 0.7707 0.7687 0.7687 0.0020 0.26%
2024-08-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7687 0.7687 0.7711 0.7711 -0.0024 -0.31%
2024-08-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7711 0.7711 0.7622 0.7622 0.0089 1.17%
2024-08-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7622 0.7622 0.7876 0.7876 -0.0254 -3.22%
2024-08-02 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7876 0.7876 0.8060 0.8060 -0.0184 -2.28%
2024-07-31 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8025 0.8025 0.7741 0.7741 0.0284 3.67%
2024-07-30 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7741 0.7741 0.7651 0.7651 0.0090 1.18%
2024-07-29 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7651 0.7651 0.7768 0.7768 -0.0117 -1.51%
2024-07-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7768 0.7768 0.7679 0.7679 0.0089 1.16%
2024-07-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7679 0.7679 0.7699 0.7699 -0.0020 -0.26%
2024-07-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7699 0.7699 0.7837 0.7837 -0.0138 -1.76%
2024-07-23 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7837 0.7837 0.8080 0.8080 -0.0243 -3.01%
2024-07-22 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8080 0.8080 0.8049 0.8049 0.0031 0.39%
2024-07-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8049 0.8049 0.7897 0.7897 0.0152 1.92%
2024-07-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7897 0.7897 0.7901 0.7901 -0.0004 -0.05%
2024-07-17 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7901 0.7901 0.8010 0.8010 -0.0109 -1.36%
2024-07-16 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8010 0.8010 0.7820 0.7820 0.0190 2.43%
2024-07-15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7820 0.7820 0.7849 0.7849 -0.0029 -0.37%
2024-07-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7849 0.7849 0.7864 0.7864 -0.0015 -0.19%
2024-07-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7864 0.7864 0.7737 0.7737 0.0127 1.64%
2024-07-10 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7737 0.7737 0.7710 0.7710 0.0027 0.35%
2024-07-09 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7710 0.7710 0.7493 0.7493 0.0217 2.90%
2024-07-08 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7493 0.7493 0.7561 0.7561 -0.0068 -0.90%
2024-07-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7561 0.7561 0.7536 0.7536 0.0025 0.33%
2024-07-04 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7536 0.7536 0.7634 0.7634 -0.0098 -1.28%
2024-07-03 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7634 0.7634 0.7612 0.7612 0.0022 0.29%
2024-07-02 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7612 0.7612 0.7717 0.7717 -0.0105 -1.36%
2024-07-01 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7717 0.7717 0.7824 0.7824 -0.0107 -1.37%
2024-06-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7824 0.7824 0.7784 0.7784 0.0040 0.51%
2024-06-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7784 0.7784 0.7842 0.7842 -0.0058 -0.74%
2024-06-26 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7842 0.7842 0.7688 0.7688 0.0154 2.00%
2024-06-25 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7688 0.7688 0.7873 0.7873 -0.0185 -2.35%
2024-06-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7873 0.7873 0.8112 0.8112 -0.0239 -2.95%
2024-06-21 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8112 0.8112 0.8079 0.8079 0.0033 0.41%
2024-06-20 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8079 0.8079 0.8011 0.8011 0.0068 0.85%
2024-06-19 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8011 0.8011 0.8078 0.8078 -0.0067 -0.83%
2024-06-18 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8078 0.8078 0.8043 0.8043 0.0035 0.44%
2024-06-17 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8043 0.8043 0.7970 0.7970 0.0073 0.92%
2024-06-14 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7970 0.7970 0.8002 0.8002 -0.0032 -0.40%
2024-06-13 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.8002 0.8002 0.7856 0.7856 0.0146 1.86%
2024-06-12 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7856 0.7856 0.7841 0.7841 0.0015 0.19%
2024-06-11 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7841 0.7841 0.7633 0.7633 0.0208 2.73%
2024-06-07 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7633 0.7633 0.7631 0.7631 0.0002 0.03%
2024-06-06 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7631 0.7631 0.7763 0.7763 -0.0132 -1.70%
2024-06-05 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7763 0.7763 0.7802 0.7802 -0.0039 -0.50%
2024-06-04 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7802 0.7802 0.7857 0.7857 -0.0055 -0.70%
2024-06-03 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7857 0.7857 0.7855 0.7855 0.0002 0.03%
2024-05-31 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7855 0.7855 0.7831 0.7831 0.0024 0.31%
2024-05-30 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7831 0.7831 0.7722 0.7722 0.0109 1.41%
2024-05-29 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7722 0.7722 0.7777 0.7777 -0.0055 -0.71%
2024-05-28 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7777 0.7777 0.7796 0.7796 -0.0019 -0.24%
2024-05-27 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7796 0.7796 0.7650 0.7650 0.0146 1.91%
2024-05-24 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 0.7650 0.7650 0.7803 0.7803 -0.0153 -1.96%