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國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015368)

今天最新凈值 1.1100 -0.0032 -0.2900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1100
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1535億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A基金015368重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688200 華峰測(cè)控 0.0000 5.93% 0.40% 0.0237%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 5.07% -1.77% -0.0897%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 4.92% -2.57% -0.1264%
688120 華海清科 0.0000 4.91% -0.50% -0.0246%
605111 新潔能 0.0000 4.84% -1.43% -0.0692%
688072 拓荊科技 0.0000 4.83% -1.04% -0.0502%
688486 龍迅股份 0.0000 4.24% -4.41% -0.1870%
000997 新 大 陸 0.0000 4.06% -3.62% -0.1470%
00700 騰訊控股 0.0000 3.94% -0.29% -0.0114%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.79% 0.47% 0.0178%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.53% -0.664% 85.62%
國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.62% -1.10%
2025-05-22 -0.29% -0.26%
2025-05-21 -0.62% -0.48%
2025-05-20 0.70% 0.45%
2025-05-19 0.12% 0.38%
2025-05-16 0.08% -0.27%
2025-05-15 -1.92% -1.17%
2025-05-14 -0.22% 0.34%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A基金015368實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A基金015368實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%