搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(015368)

今天最新凈值 1.1132 -0.0069 -0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0978 -0.0122 -1.1013%
  • 累計凈值：1.1132
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1535億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
今年以來國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A(015368)基金累計收益率6.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1132 1.1132 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1201 1.1201 -0.0069 -0.62%
2025-05-20 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.1123 1.1123 0.0078 0.70%
2025-05-19 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1110 1.1110 0.0013 0.12%
2025-05-16 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2025-05-15 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1101 1.1101 1.1318 1.1318 -0.0217 -1.92%
2025-05-14 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1318 1.1318 1.1343 1.1343 -0.0025 -0.22%
2025-05-13 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1343 1.1343 1.1449 1.1449 -0.0106 -0.93%
2025-05-12 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1449 1.1449 1.1204 1.1204 0.0245 2.19%
2025-05-09 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1204 1.1204 1.1460 1.1460 -0.0256 -2.23%
2025-05-08 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1460 1.1460 1.1363 1.1363 0.0097 0.85%
2025-05-07 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1363 1.1363 1.1434 1.1434 -0.0071 -0.62%
2025-05-06 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1434 1.1434 1.1153 1.1153 0.0281 2.52%
2025-04-30 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1059 1.1059 0.0094 0.85%
2025-04-29 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1037 1.1037 0.0022 0.20%
2025-04-28 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1037 1.1037 1.1109 1.1109 -0.0072 -0.65%
2025-04-25 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1186 1.1186 -0.0077 -0.69%
2025-04-24 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1186 1.1186 1.1334 1.1334 -0.0148 -1.31%
2025-04-23 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1334 1.1334 1.1188 1.1188 0.0146 1.30%
2025-04-22 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1188 1.1188 1.1244 1.1244 -0.0056 -0.50%
2025-04-21 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1244 1.1244 1.1047 1.1047 0.0197 1.78%
2025-04-18 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1047 1.1047 1.1104 1.1104 -0.0057 -0.51%
2025-04-17 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1067 1.1067 0.0037 0.33%
2025-04-16 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1135 1.1135 -0.0068 -0.61%
2025-04-15 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.1250 1.1250 -0.0115 -1.02%
2025-04-14 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1250 1.1250 1.1293 1.1293 -0.0043 -0.38%
2025-04-11 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.0630 1.0630 0.0663 6.24%
2025-04-10 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0323 1.0323 0.0307 2.97%
2025-04-09 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0323 1.0323 0.9940 0.9940 0.0383 3.85%
2025-04-08 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9948 0.9948 1.0937 1.0937 -0.0989 -9.04%
2025-04-03 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.1064 1.1064 -0.0127 -1.15%
2025-04-02 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1134 1.1134 -0.0070 -0.63%
2025-04-01 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.0989 1.0989 0.0145 1.32%
2025-03-31 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0989 1.0989 1.0965 1.0965 0.0024 0.22%
2025-03-28 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0965 1.0965 1.1131 1.1131 -0.0166 -1.49%
2025-03-27 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1039 1.1039 0.0092 0.83%
2025-03-26 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.0991 1.0991 0.0048 0.44%
2025-03-25 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0991 1.0991 1.1157 1.1157 -0.0166 -1.49%
2025-03-24 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1157 1.1157 1.1110 1.1110 0.0047 0.42%
2025-03-21 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1320 1.1320 -0.0210 -1.86%
2025-03-20 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1320 1.1320 1.1457 1.1457 -0.0137 -1.20%
2025-03-19 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1457 1.1457 1.1592 1.1592 -0.0135 -1.16%
2025-03-18 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1592 1.1592 1.1529 1.1529 0.0063 0.55%
2025-03-17 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1529 1.1529 1.1444 1.1444 0.0085 0.74%
2025-03-14 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1444 1.1444 1.1309 1.1309 0.0135 1.19%
2025-03-13 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1309 1.1309 1.1567 1.1567 -0.0258 -2.23%
2025-03-12 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1650 1.1650 -0.0083 -0.71%
2025-03-11 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1650 1.1650 1.1729 1.1729 -0.0079 -0.67%
2025-03-10 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1729 1.1729 1.1828 1.1828 -0.0099 -0.84%
2025-03-07 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1828 1.1828 1.1927 1.1927 -0.0099 -0.83%
2025-03-06 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1927 1.1927 1.1594 1.1594 0.0333 2.87%
2025-03-05 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1594 1.1594 1.1469 1.1469 0.0125 1.09%
2025-03-04 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1469 1.1469 1.1196 1.1196 0.0273 2.44%
2025-03-03 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1196 1.1196 1.1293 1.1293 -0.0097 -0.86%
2025-02-28 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.1743 1.1743 -0.0450 -3.83%
2025-02-27 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1743 1.1743 1.1957 1.1957 -0.0214 -1.79%
2025-02-26 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1957 1.1957 1.1976 1.1976 -0.0019 -0.16%
2025-02-25 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1976 1.1976 1.1995 1.1995 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1995 1.1995 1.1918 1.1918 0.0077 0.65%
2025-02-21 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1918 1.1918 1.1566 1.1566 0.0352 3.04%
2025-02-20 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1566 1.1566 1.1546 1.1546 0.0020 0.17%
2025-02-19 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1546 1.1546 1.1129 1.1129 0.0417 3.75%
2025-02-18 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1295 1.1295 -0.0166 -1.47%
2025-02-17 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1295 1.1295 1.1267 1.1267 0.0028 0.25%
2025-02-14 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-02-13 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1264 1.1264 1.1507 1.1507 -0.0243 -2.11%
2025-02-12 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1507 1.1507 1.1194 1.1194 0.0313 2.80%
2025-02-11 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1194 1.1194 1.1264 1.1264 -0.0070 -0.62%
2025-02-10 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1264 1.1264 1.1283 1.1283 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1283 1.1283 1.1250 1.1250 0.0033 0.29%
2025-02-06 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1250 1.1250 1.0822 1.0822 0.0428 3.95%
2025-02-05 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0822 1.0822 1.0803 1.0803 0.0019 0.18%
2025-01-27 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0803 1.0803 1.1097 1.1097 -0.0294 -2.65%
2025-01-22 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.1009 1.1009 1.0981 1.0981 0.0028 0.25%
2025-01-14 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0161 1.0161 0.0366 3.60%
2025-01-13 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0245 1.0245 -0.0084 -0.82%
2025-01-10 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0245 1.0245 1.0337 1.0337 -0.0092 -0.89%
2025-01-09 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0337 1.0337 1.0233 1.0233 0.0104 1.02%
2025-01-08 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0201 1.0201 0.0032 0.31%
2025-01-07 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0201 1.0201 0.9864 0.9864 0.0337 3.42%
2025-01-06 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
2025-01-03 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 0.9896 0.9896 1.0110 1.0110 -0.0214 -2.12%
2025-01-02 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0419 1.0419 -0.0309 -2.97%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%