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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(015359)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9715 0.0048 0.5000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9715
成立日期：2022-04-27
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：3.4508億
最近資產(chǎn)：1.25億元
基金公司：上投摩根基金
基金經(jīng)理：吳春杰杜習(xí)杰恩學(xué)海

近一周摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金累計收益率-0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9715	0.9715	0.0011	0.11%
2025-05-20	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9667	0.9667	0.0048	0.50%
2025-05-19	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9664	0.9664	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
創(chuàng)新藥企	0.8251	0.22%
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C	1.0738	0.06%
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A	1.1126	0.05%
摩根動力精選混合A	2.0116	0.05%
摩根瑞益純債C	1.1223	0.02%
摩根純債債券B	1.1391	0.02%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C	0.8925	0.01%
摩根純債債券A	1.3013	0.01%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A	0.9054	0.01%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%