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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(015359)

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近一月摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
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近一月,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9667 0.9667 0.0048 0.50%
2025-05-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9664 0.9664 0.0003 0.03%
2025-05-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9739 0.9739 -0.0067 -0.69%
2025-05-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9693 0.9693 0.0046 0.47%
2025-05-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9695 0.9695 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9627 0.9627 0.0068 0.71%
2025-05-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9662 0.9662 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9644 0.9644 0.0018 0.19%
2025-05-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9639 0.9639 0.0005 0.05%
2025-05-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9559 0.9559 0.0080 0.84%
2025-04-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9539 0.9539 0.0020 0.21%
2025-04-29 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.0000 0.00%
2025-04-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9566 0.9566 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9544 0.9544 0.0022 0.23%
2025-04-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9564 0.9564 -0.0020 -0.21%