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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(015359)

今天最新凈值 0.9715 0.0048 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一季摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金累計(jì)收益率-2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9715 0.9715 0.0011 0.11%
2025-05-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9667 0.9667 0.0048 0.50%
2025-05-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9664 0.9664 0.0003 0.03%
2025-05-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9739 0.9739 -0.0067 -0.69%
2025-05-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9693 0.9693 0.0046 0.47%
2025-05-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9695 0.9695 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9627 0.9627 0.0068 0.71%
2025-05-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9662 0.9662 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9644 0.9644 0.0018 0.19%
2025-05-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9639 0.9639 0.0005 0.05%
2025-05-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9559 0.9559 0.0080 0.84%
2025-04-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9539 0.9539 0.0020 0.21%
2025-04-29 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.0000 0.00%
2025-04-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9566 0.9566 -0.0027 -0.28%
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2025-04-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9476 0.9476 0.0059 0.62%
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2025-04-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9459 0.9459 0.0020 0.21%
2025-04-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9499 0.9499 -0.0040 -0.42%
2025-04-15 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9512 0.9512 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9467 0.9467 0.0045 0.48%
2025-04-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9418 0.9418 0.0049 0.52%
2025-04-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9302 0.9302 0.0116 1.25%
2025-04-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9230 0.9230 0.0072 0.78%
2025-04-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9211 0.9211 0.0019 0.21%
2025-04-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9746 0.9746 -0.0535 -5.49%
2025-04-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9815 0.9815 -0.0069 -0.70%
2025-04-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9811 0.9811 0.0004 0.04%
2025-04-01 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9781 0.9781 0.0030 0.31%
2025-03-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9833 0.9833 -0.0052 -0.53%
2025-03-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9866 0.9866 -0.0033 -0.33%
2025-03-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9847 0.9847 0.0019 0.19%
2025-03-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9849 0.9849 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9887 0.9887 -0.0038 -0.38%
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2025-03-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9982 0.9982 -0.0110 -1.10%
2025-03-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0047 1.0047 -0.0065 -0.65%
2025-03-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0066 1.0066 -0.0019 -0.19%
2025-03-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0007 1.0007 0.0059 0.59%
2025-03-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-03-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9860 0.9860 0.0144 1.46%
2025-03-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9914 0.9914 -0.0054 -0.54%
2025-03-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9932 0.9932 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2025-03-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9955 0.9955 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9983 0.9983 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9869 0.9869 0.0114 1.16%
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2025-02-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9875 0.9875 0.0109 1.10%
2025-02-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9942 0.9942 -0.0067 -0.67%
2025-02-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%