嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(015336)

今天最新凈值 0.9332 0.0033 0.3500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 0.9222 -0.0017 -0.1862%

近一周嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢

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近一周,嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(015336)基金累計收益率-1.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	015336	嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A	0.9239	0.9239	0.9332	0.9332	-0.0093	-1.00%
2025-05-20	015336	嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A	0.9332	0.9332	0.9299	0.9299	0.0033	0.35%
2025-05-19	015336	嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A	0.9299	0.9299	0.9268	0.9268	0.0031	0.33%
2025-05-16	015336	嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A	0.9268	0.9268	0.9292	0.9292	-0.0024	-0.26%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

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