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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015318)

今天最新凈值 1.0306 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0327 0.0000 -0.0048%
  • 累計(jì)凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6795億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良 戴明洋
近半年南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A(015318)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0306 1.0306 0.0021 0.20%
2025-05-19 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2025-05-16 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-05-15 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0320 1.0320 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0308 1.0308 0.0012 0.12%
2025-05-13 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0304 1.0304 0.0015 0.15%
2025-05-09 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-05-07 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2025-05-06 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0264 1.0264 0.0034 0.33%
2025-04-30 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.11%
2025-04-29 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0243 1.0243 0.0010 0.10%
2025-04-28 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-25 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2025-04-24 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0241 1.0241 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0227 1.0227 0.0024 0.23%
2025-04-21 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0207 1.0207 0.0020 0.20%
2025-04-18 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-04-16 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2025-04-15 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-04-14 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0167 1.0167 0.0025 0.25%
2025-04-11 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2025-04-10 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0096 1.0096 0.0054 0.53%
2025-04-09 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0066 1.0066 0.0030 0.30%
2025-04-08 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0042 1.0042 0.0024 0.24%
2025-04-07 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0227 1.0227 -0.0185 -1.81%
2025-04-03 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0248 1.0248 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2025-04-01 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11%
2025-03-31 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-03-26 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-03-21 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0284 1.0284 -0.0043 -0.42%
2025-03-20 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2025-03-18 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0266 1.0266 0.0023 0.22%
2025-03-17 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0217 1.0217 0.0054 0.53%
2025-03-13 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0229 1.0229 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-03-11 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0243 1.0243 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0251 1.0251 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0230 1.0230 0.0032 0.31%
2025-03-05 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19%
2025-03-04 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-03-03 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2025-02-28 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0261 1.0261 -0.0061 -0.59%
2025-02-27 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0244 1.0244 0.0019 0.19%
2025-02-25 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0272 1.0272 -0.0028 -0.27%
2025-02-24 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0290 1.0290 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0262 1.0262 0.0028 0.27%
2025-02-20 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-02-19 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0224 1.0224 0.0037 0.36%
2025-02-18 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0243 1.0243 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0254 1.0254 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2025-02-13 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0248 1.0248 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%
2025-02-11 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-02-10 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2025-02-07 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0196 1.0196 0.0021 0.21%
2025-02-06 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0169 1.0169 0.0027 0.27%
2025-02-05 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-01-24 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0147 1.0147 0.0024 0.24%
2025-01-23 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2025-01-10 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0103 1.0103 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-01-07 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14%
2025-01-06 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0114 1.0114 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0148 1.0148 -0.0034 -0.34%
2024-12-31 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0173 1.0173 -0.0025 -0.25%
2024-12-30 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
2024-12-27 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2024-12-24 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0136 1.0136 0.0019 0.19%
2024-12-23 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-12-20 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%
2024-12-19 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0141 1.0141 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14%
2024-12-17 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0147 1.0147 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0207 1.0207 -0.0053 -0.52%
2024-12-12 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0176 1.0176 0.0031 0.30%
2024-12-11 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0156 1.0156 0.0020 0.20%
2024-12-10 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0117 1.0117 0.0039 0.39%
2024-12-09 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13%
2024-12-06 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0075 1.0075 0.0029 0.29%
2024-12-05 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-12-02 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0047 1.0047 0.0030 0.30%
2024-11-29 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0010 1.0010 0.0037 0.37%
2024-11-28 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0037 1.0037 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9982 0.9982 0.0055 0.55%
2024-11-26 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%