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南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015318)

今天最新凈值 1.0306 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0305 -0.0001 -0.0120%
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6795億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良 戴明洋
近一年南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A(015318)基金累計收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0306 1.0306 0.0021 0.20%
2025-05-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2025-05-16 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-05-15 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0320 1.0320 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0308 1.0308 0.0012 0.12%
2025-05-13 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0304 1.0304 0.0015 0.15%
2025-05-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-05-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2025-05-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0264 1.0264 0.0034 0.33%
2025-04-30 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.11%
2025-04-29 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0243 1.0243 0.0010 0.10%
2025-04-28 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2025-04-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0241 1.0241 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0227 1.0227 0.0024 0.23%
2025-04-21 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0207 1.0207 0.0020 0.20%
2025-04-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-04-16 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2025-04-15 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-04-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0167 1.0167 0.0025 0.25%
2025-04-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2025-04-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0096 1.0096 0.0054 0.53%
2025-04-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0066 1.0066 0.0030 0.30%
2025-04-08 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0042 1.0042 0.0024 0.24%
2025-04-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0227 1.0227 -0.0185 -1.81%
2025-04-03 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0248 1.0248 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2025-04-01 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11%
2025-03-31 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-03-26 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-03-21 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0284 1.0284 -0.0043 -0.42%
2025-03-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2025-03-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0266 1.0266 0.0023 0.22%
2025-03-17 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0217 1.0217 0.0054 0.53%
2025-03-13 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0229 1.0229 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-03-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0243 1.0243 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0251 1.0251 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0230 1.0230 0.0032 0.31%
2025-03-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19%
2025-03-04 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-03-03 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2025-02-28 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0261 1.0261 -0.0061 -0.59%
2025-02-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0244 1.0244 0.0019 0.19%
2025-02-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0272 1.0272 -0.0028 -0.27%
2025-02-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0290 1.0290 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0262 1.0262 0.0028 0.27%
2025-02-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-02-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0224 1.0224 0.0037 0.36%
2025-02-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0243 1.0243 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0254 1.0254 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2025-02-13 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0248 1.0248 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%
2025-02-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-02-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2025-02-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0196 1.0196 0.0021 0.21%
2025-02-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0169 1.0169 0.0027 0.27%
2025-02-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-01-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0147 1.0147 0.0024 0.24%
2025-01-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2025-01-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0103 1.0103 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-01-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14%
2025-01-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0114 1.0114 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0148 1.0148 -0.0034 -0.34%
2024-12-31 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0173 1.0173 -0.0025 -0.25%
2024-12-30 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
2024-12-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2024-12-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0136 1.0136 0.0019 0.19%
2024-12-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-12-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%
2024-12-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0141 1.0141 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14%
2024-12-17 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0147 1.0147 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0207 1.0207 -0.0053 -0.52%
2024-12-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0176 1.0176 0.0031 0.30%
2024-12-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0156 1.0156 0.0020 0.20%
2024-12-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0117 1.0117 0.0039 0.39%
2024-12-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13%
2024-12-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0075 1.0075 0.0029 0.29%
2024-12-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-12-02 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0047 1.0047 0.0030 0.30%
2024-11-29 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0010 1.0010 0.0037 0.37%
2024-11-28 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0037 1.0037 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9982 0.9982 0.0055 0.55%
2024-11-26 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0059 1.0059 -0.0063 -0.63%
2024-11-21 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-11-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18%
2024-11-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0001 1.0001 0.0036 0.36%
2024-11-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0014 1.0014 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0049 1.0049 -0.0035 -0.35%
2024-11-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0102 1.0102 -0.0053 -0.52%
2024-11-13 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-11-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0138 1.0138 -0.0036 -0.36%
2024-11-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.17%
2024-11-08 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0131 1.0131 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0084 1.0084 0.0047 0.47%
2024-11-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0029 1.0029 0.0061 0.61%
2024-11-04 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9999 0.9999 0.0030 0.30%
2024-11-01 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-10-31 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0027 1.0027 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0053 1.0053 -0.0026 -0.26%
2024-10-28 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0039 1.0039 0.0014 0.14%
2024-10-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2024-10-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0055 1.0055 -0.0027 -0.27%
2024-10-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.10%
2024-10-22 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2024-10-21 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0022 1.0022 0.0014 0.14%
2024-10-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9942 0.9942 0.0080 0.80%
2024-10-17 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9961 0.9961 -0.0019 -0.19%
2024-10-16 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2024-10-15 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0026 1.0026 -0.0068 -0.68%
2024-10-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 0.9942 0.9942 0.0084 0.84%
2024-10-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9995 0.9995 -0.0053 -0.53%
2024-10-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9946 0.9946 0.0049 0.49%
2024-10-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 1.0169 1.0169 -0.0223 -2.19%
2024-10-08 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0007 1.0007 0.0162 1.62%
2024-09-30 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9748 0.9748 0.0259 2.66%
2024-09-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9645 0.9645 0.0103 1.07%
2024-09-26 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9533 0.9533 0.0112 1.17%
2024-09-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9498 0.9498 0.0035 0.37%
2024-09-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9389 0.9389 0.0109 1.16%
2024-09-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9377 0.9377 0.0012 0.13%
2024-09-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9369 0.9369 0.0008 0.09%
2024-09-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9335 0.9335 0.0034 0.36%
2024-09-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9309 0.9309 0.0026 0.28%
2024-09-13 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9310 0.9310 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9307 0.9307 0.0003 0.03%
2024-09-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9317 0.9317 -0.0010 -0.11%
2024-09-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9316 0.9316 0.0001 0.01%
2024-09-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9363 0.9363 -0.0047 -0.50%
2024-09-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9389 0.9389 -0.0026 -0.28%
2024-09-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9384 0.9384 0.0005 0.05%
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2024-08-30 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9407 0.9407 0.0037 0.39%
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2024-08-26 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9424 0.9424 0.0003 0.03%
2024-08-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9421 0.9421 0.0003 0.03%
2024-08-22 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9432 0.9432 -0.0011 -0.12%
2024-08-21 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9436 0.9436 -0.0004 -0.04%
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2024-08-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9461 0.9461 0.0019 0.20%
2024-08-16 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9460 0.9460 0.0001 0.01%
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2024-08-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9470 0.9470 -0.0025 -0.26%
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2024-08-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9471 0.9471 -0.0013 -0.14%
2024-08-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9479 0.9479 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9484 0.9484 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2024-08-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9471 0.9471 0.0001 0.01%
2024-08-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9544 0.9544 -0.0073 -0.76%
2024-08-02 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9577 0.9577 -0.0033 -0.34%
2024-08-01 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9583 0.9583 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9512 0.9512 0.0071 0.75%
2024-07-29 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9535 0.9535 0.0000 0.00%
2024-07-26 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9512 0.9512 0.0023 0.24%
2024-07-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9552 0.9552 -0.0040 -0.42%
2024-07-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9560 0.9560 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9634 0.9634 -0.0074 -0.77%
2024-07-22 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9650 0.9650 -0.0016 -0.17%
2024-07-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9672 0.9672 -0.0022 -0.23%
2024-07-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9659 0.9659 0.0013 0.13%
2024-07-17 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9696 0.9696 -0.0037 -0.38%
2024-07-16 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9691 0.9691 0.0005 0.05%
2024-07-15 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9698 0.9698 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9706 0.9706 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9657 0.9657 0.0049 0.51%
2024-07-10 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9688 0.9688 -0.0031 -0.32%
2024-07-09 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9648 0.9648 0.0040 0.41%
2024-07-08 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9675 0.9675 -0.0027 -0.28%
2024-07-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9667 0.9667 0.0008 0.08%
2024-07-04 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9670 0.9670 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9677 0.9677 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9703 0.9703 -0.0026 -0.27%
2024-07-01 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9681 0.9681 0.0022 0.23%
2024-06-30 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9643 0.9643 0.0038 0.39%
2024-06-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9685 0.9685 -0.0042 -0.43%
2024-06-26 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9664 0.9664 0.0021 0.22%
2024-06-25 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9673 0.9673 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9706 0.9706 -0.0033 -0.34%
2024-06-21 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9719 0.9719 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9732 0.9732 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9741 0.9741 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9728 0.9728 0.0013 0.13%
2024-06-17 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9741 0.9741 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9737 0.9737 0.0004 0.04%
2024-06-13 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9753 0.9753 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9738 0.9738 0.0015 0.15%
2024-06-11 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9769 0.9769 -0.0031 -0.32%
2024-06-07 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9770 0.9770 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9754 0.9754 0.0016 0.16%
2024-06-05 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9783 0.9783 -0.0029 -0.30%
2024-06-04 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9759 0.9759 0.0024 0.25%
2024-06-03 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9767 0.9767 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9772 0.9772 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9801 0.9801 -0.0029 -0.30%
2024-05-29 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9795 0.9795 0.0006 0.06%
2024-05-28 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9807 0.9807 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9768 0.9768 0.0039 0.40%
2024-05-24 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9786 0.9786 -0.0018 -0.18%
2024-05-23 015318 南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9822 0.9822 -0.0036 -0.37%