華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C基金凈值查詢(015311)

今天最新凈值 1.2631 0.0049 0.3900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2631
成立日期：2022-08-23
基金類型：指數型-海外股票
成立份額：
最近份額：10.1842億
最近資產：21.69億元
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經理：柳軍

今年以來華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C(015311)基金累計收益率16.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2475	1.2475	1.2631	1.2631	-0.0156	-1.24%
2025-05-21	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2631	1.2631	1.2582	1.2582	0.0049	0.39%
2025-05-20	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2582	1.2582	1.2456	1.2456	0.0126	1.01%
2025-05-19	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2456	1.2456	1.2521	1.2521	-0.0065	-0.52%
2025-05-16	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2521	1.2521	1.2562	1.2562	-0.0041	-0.33%
2025-05-15	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2562	1.2562	1.2761	1.2761	-0.0199	-1.56%
2025-05-14	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2761	1.2761	1.2565	1.2565	0.0196	1.56%
2025-05-13	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2565	1.2565	1.2986	1.2986	-0.0421	-3.24%
2025-05-12	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2986	1.2986	1.2398	1.2398	0.0588	4.74%
2025-05-09	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2398	1.2398	1.2507	1.2507	-0.0109	-0.87%

2025-05-08	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2507	1.2507	1.2441	1.2441	0.0066	0.53%
2025-05-07	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2441	1.2441	1.2553	1.2553	-0.0112	-0.89%
2025-05-06	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2553	1.2553	1.2207	1.2207	0.0346	2.83%
2025-04-30	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2207	1.2207	1.2054	1.2054	0.0153	1.27%
2025-04-29	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2054	1.2054	1.1993	1.1993	0.0061	0.51%
2025-04-28	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1993	1.1993	1.1981	1.1981	0.0012	0.10%
2025-04-25	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1981	1.1981	1.1958	1.1958	0.0023	0.19%
2025-04-24	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1958	1.1958	1.2135	1.2135	-0.0177	-1.46%
2025-04-23	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2135	1.2135	1.1818	1.1818	0.0317	2.68%
2025-04-22	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1818	1.1818	1.1757	1.1757	0.0061	0.52%
2025-04-21	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1757	1.1757	1.1755	1.1755	0.0002	0.02%
2025-04-18	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1755	1.1755	1.1762	1.1762	-0.0007	-0.06%
2025-04-17	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1762	1.1762	1.1622	1.1622	0.0140	1.20%
2025-04-16	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1622	1.1622	1.2059	1.2059	-0.0437	-3.62%
2025-04-15	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2059	1.2059	1.2112	1.2112	-0.0053	-0.44%

2025-04-14	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2112	1.2112	1.1868	1.1868	0.0244	2.06%
2025-04-11	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1868	1.1868	1.1698	1.1698	0.0170	1.45%
2025-04-10	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1698	1.1698	1.1409	1.1409	0.0289	2.53%
2025-04-09	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1409	1.1409	1.1103	1.1103	0.0306	2.76%
2025-04-08	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1103	1.1103	1.0677	1.0677	0.0426	3.99%
2025-04-07	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0677	1.0677	1.2653	1.2653	-0.1976	-15.62%
2025-04-03	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2653	1.2653	1.2895	1.2895	-0.0242	-1.88%
2025-04-02	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2895	1.2895	1.2839	1.2839	0.0056	0.44%
2025-04-01	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2839	1.2839	1.2832	1.2832	0.0007	0.05%
2025-03-31	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2832	1.2832	1.3099	1.3099	-0.0267	-2.04%
2025-03-28	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3099	1.3099	1.3243	1.3243	-0.0144	-1.09%
2025-03-27	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3243	1.3243	1.3218	1.3218	0.0025	0.19%
2025-03-26	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3218	1.3218	1.3135	1.3135	0.0083	0.63%
2025-03-25	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3135	1.3135	1.3575	1.3575	-0.0440	-3.24%
2025-03-24	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3575	1.3575	1.3360	1.3360	0.0215	1.61%
2025-03-21	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3360	1.3360	1.3808	1.3808	-0.0448	-3.24%
2025-03-20	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3808	1.3808	1.4259	1.4259	-0.0451	-3.16%
2025-03-19	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.4259	1.4259	1.4414	1.4414	-0.0155	-1.08%
2025-03-18	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.4414	1.4414	1.3899	1.3899	0.0515	3.71%
2025-03-17	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3899	1.3899	1.3934	1.3934	-0.0035	-0.25%
2025-03-14	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3934	1.3934	1.3612	1.3612	0.0322	2.37%
2025-03-13	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3612	1.3612	1.3838	1.3838	-0.0226	-1.63%
2025-03-12	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3838	1.3838	1.4108	1.4108	-0.0270	-1.91%
2025-03-11	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.4108	1.4108	1.3921	1.3921	0.0187	1.34%
2025-03-10	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3921	1.3921	1.4228	1.4228	-0.0307	-2.16%
2025-03-07	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.4228	1.4228	1.4298	1.4298	-0.0070	-0.49%
2025-03-06	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.4298	1.4298	1.3663	1.3663	0.0635	4.65%
2025-03-05	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3663	1.3663	1.3119	1.3119	0.0544	4.15%
2025-03-04	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3110	1.3110	0.0009	0.07%
2025-03-03	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3110	1.3110	1.3166	1.3166	-0.0056	-0.43%
2025-02-28	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3166	1.3166	1.3875	1.3875	-0.0709	-5.11%
2025-02-27	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3875	1.3875	1.4052	1.4052	-0.0177	-1.26%
2025-02-26	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.4052	1.4052	1.3489	1.3489	0.0563	4.17%
2025-02-25	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3489	1.3489	1.3710	1.3710	-0.0221	-1.61%
2025-02-24	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3710	1.3710	1.3844	1.3844	-0.0134	-0.97%
2025-02-21	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3844	1.3844	1.3100	1.3100	0.0744	5.68%
2025-02-20	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3100	1.3100	1.3483	1.3483	-0.0383	-2.84%
2025-02-19	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3483	1.3483	1.3407	1.3407	0.0076	0.57%
2025-02-18	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3407	1.3407	1.3118	1.3118	0.0289	2.20%
2025-02-17	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3118	1.3118	1.3161	1.3161	-0.0043	-0.33%
2025-02-14	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.3161	1.3161	1.2470	1.2470	0.0691	5.54%
2025-02-13	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2470	1.2470	1.2597	1.2597	-0.0127	-1.01%
2025-02-12	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2597	1.2597	1.2296	1.2296	0.0301	2.45%
2025-02-11	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2296	1.2296	1.2643	1.2643	-0.0347	-2.74%
2025-02-10	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2643	1.2643	1.2306	1.2306	0.0337	2.74%
2025-02-07	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2306	1.2306	1.2090	1.2090	0.0216	1.79%
2025-02-06	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.2090	1.2090	1.1785	1.1785	0.0305	2.59%
2025-02-05	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1785	1.1785	1.1238	1.1238	0.0547	4.87%
2025-01-27	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.1238	1.1238	1.1162	1.1162	0.0076	0.68%
2025-01-22	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0993	1.0993	1.1277	1.1277	-0.0284	-2.52%
2025-01-14	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0521	1.0521	1.0224	1.0224	0.0297	2.90%
2025-01-13	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0224	1.0224	1.0330	1.0330	-0.0106	-1.03%
2025-01-10	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0330	1.0330	1.0429	1.0429	-0.0099	-0.95%
2025-01-09	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0432	1.0432	1.0555	1.0555	-0.0123	-1.17%
2025-01-07	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0555	1.0555	1.0635	1.0635	-0.0080	-0.75%
2025-01-06	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0635	1.0635	1.0655	1.0655	-0.0020	-0.19%
2025-01-03	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0655	1.0655	1.0533	1.0533	0.0122	1.16%
2025-01-02	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	1.0533	1.0533	1.0840	1.0840	-0.0307	-2.83%

標簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲動漫	1.1546	1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.6017	0.68%
華泰柏瑞新金融地產A	1.7192	0.52%
華泰柏瑞紅利精選混合A	1.0643	0.49%
華泰柏瑞紅利精選混合C	1.0634	0.48%
紅利低波	1.1593	0.48%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接A	1.6745	0.43%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接C	1.6439	0.43%
華泰柏瑞上證50指數增強A	1.0509	0.15%
華泰柏瑞上證50指數增強C	1.0417	0.15%

指數型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安中證港股通高股息指數(QDII)A	1.1037	-0.15%
國泰君安中證港股通高股息指數(QDII)C	1.1028	-0.15%
港股紅利	1.5743	-0.16%
東證ETF	1.4531	-0.24%
中歐中證港股通央企紅利指數發(fā)起(QDII)A	1.1311	-0.37%
中歐中證港股通央企紅利指數發(fā)起(QDII)C	1.1181	-0.37%
港股金融	1.3657	-0.38%
國泰中證香港內地國有企業(yè)ETF聯接(QDII)A	1.2031	-0.45%
國泰中證香港內地國有企業(yè)ETF聯接(QDII)C	1.2005	-0.45%
華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF聯接(QDII)A	1.3300	-0.46%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C基金凈值查詢(015311)