搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)(015311)

今天最新凈值 1.2631 0.0049 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2631
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1842億
  • 最近資產(chǎn)：21.69億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C(015311)基金累計(jì)收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.2631 1.2631 -0.0156 -1.24%
2025-05-21 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2631 1.2631 1.2582 1.2582 0.0049 0.39%
2025-05-20 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2582 1.2582 1.2456 1.2456 0.0126 1.01%
2025-05-19 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2456 1.2456 1.2521 1.2521 -0.0065 -0.52%
2025-05-16 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2521 1.2521 1.2562 1.2562 -0.0041 -0.33%