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華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(015311)

今天最新凈值 1.2631 0.0049 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2631
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1842億
  • 最近資產(chǎn)：21.69億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C(015311)基金累計(jì)收益率7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.2631 1.2631 -0.0156 -1.24%
2025-05-21 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2631 1.2631 1.2582 1.2582 0.0049 0.39%
2025-05-20 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2582 1.2582 1.2456 1.2456 0.0126 1.01%
2025-05-19 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2456 1.2456 1.2521 1.2521 -0.0065 -0.52%
2025-05-16 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2521 1.2521 1.2562 1.2562 -0.0041 -0.33%
2025-05-15 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2562 1.2562 1.2761 1.2761 -0.0199 -1.56%
2025-05-14 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2565 1.2565 0.0196 1.56%
2025-05-13 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2565 1.2565 1.2986 1.2986 -0.0421 -3.24%
2025-05-12 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2986 1.2986 1.2398 1.2398 0.0588 4.74%
2025-05-09 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2398 1.2398 1.2507 1.2507 -0.0109 -0.87%
2025-05-08 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2507 1.2507 1.2441 1.2441 0.0066 0.53%
2025-05-07 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2441 1.2441 1.2553 1.2553 -0.0112 -0.89%
2025-05-06 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2553 1.2553 1.2207 1.2207 0.0346 2.83%
2025-04-30 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2207 1.2207 1.2054 1.2054 0.0153 1.27%
2025-04-29 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2054 1.2054 1.1993 1.1993 0.0061 0.51%
2025-04-28 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1993 1.1993 1.1981 1.1981 0.0012 0.10%
2025-04-25 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1981 1.1981 1.1958 1.1958 0.0023 0.19%
2025-04-24 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1958 1.1958 1.2135 1.2135 -0.0177 -1.46%
2025-04-23 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2135 1.2135 1.1818 1.1818 0.0317 2.68%